老師。您好，我公司是今年成立的小規(guī)模納稅人，目前對公賬號沒有錢。7月開了一張票，目前也沒收回應(yīng)收款。，我要做辦公費(fèi)報(bào)銷，也要給員工發(fā)工資。只申報(bào)了法人一個(gè)人的工資。 可以借庫存現(xiàn)金，貸記，其他應(yīng)付款_老板，然后再去報(bào)銷這個(gè)辦公費(fèi)，還有發(fā)放工資。？？？ 還是讓老板打款進(jìn)對公賬戶，做實(shí)收資本合適點(diǎn)？還是直接做現(xiàn)金。，老板借錢給公司做報(bào)銷？。

老師您好，小規(guī)模企業(yè)要注銷，虧損60多萬，僅銀行存款200元左右，其他應(yīng)收款16800多，實(shí)收資本68萬多，未分配利潤60多萬，其他科目余額為0，請問這個(gè)賬要怎么平才能注銷？將其他應(yīng)收款收回存入銀行，就可以了嗎？請教高手，非常感謝！

領(lǐng)導(dǎo)問 ：利潤表是負(fù)的虧損，那為什么我們賬上還有錢用？ 麻煩老師看一下我這樣和領(lǐng)導(dǎo)解釋對不對？----------我們的資金情況：我們現(xiàn)在總資產(chǎn)有9492844.38元，其中賬上現(xiàn)金和理財(cái)還有3446551.25元，別人欠我們6046293.13元。我們的負(fù)債合計(jì)有6567021.49元，其中向銀行借款100萬，應(yīng)付其他公司貨款5567021.49元?？傎Y產(chǎn)扣除負(fù)債剩余2925822.89元。剩余的2925822.89元，其中160萬來自實(shí)收資本， 以前盈余公積6182.42，剩下的未分配利潤1319640.47是去年的利潤。----劃重點(diǎn)（剩下的未分配利潤1319640.47是去年經(jīng)營留下的未分配利潤。）這句話有沒有說錯(cuò)？

您好老師！老板手下有個(gè)公司準(zhǔn)備要注銷掉 目前公戶賬號余額只有4500元而已，其他往來款也都清零了，近一年來公司名下也只有法人一人，平時(shí)發(fā)給法人的工資和繳納社?！，F(xiàn)在賬戶除了扣除社保之后已不足發(fā)工資給法人了，想把目前的余額留交社保（法人不想斷交社保）請問法人的工資怎么處理好呢？因?yàn)槔麧櫡峙湮捶峙淅麧櫽囝~有正數(shù)4000多元，現(xiàn)在還需要做工資計(jì)提嗎？

老師你好，我現(xiàn)在接手了一家公司的賬務(wù)，屬于小規(guī)模納稅人的商貿(mào)公司就是賣門窗的，我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做？現(xiàn)在有兩個(gè)問題，第一個(gè)貨幣資金的余額和實(shí)際賬面上的價(jià)金額對不上，老板說把那個(gè)錢核銷了，請問這樣可以嗎？還有沒有別的更好的辦法？第二個(gè)應(yīng)收賬款余額為20萬，實(shí)際盤存了一下，將近70萬，請問這個(gè)帳怎樣調(diào)整？