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在這種情況下，應(yīng)該以記賬憑證的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。記賬憑證是根據(jù)審核無誤的原始憑證或匯總原始憑證填制的，是登記賬簿的直接依據(jù)。而明細(xì)賬是根據(jù)記賬憑證中的各個(gè)會(huì)計(jì)科目單獨(dú)進(jìn)行歸類明細(xì)或匯總的。雖然明細(xì)賬上記錄有36號(hào)，但記賬憑證只有34號(hào)，且余額表與明細(xì)賬的差異是由差的2張憑證導(dǎo)致的，這說明明細(xì)賬中可能存在記錄錯(cuò)誤。建議采取以下步驟進(jìn)行處理： 1.仔細(xì)檢查紙質(zhì)版的記賬憑證，確認(rèn)是否存在遺漏或其他異常情況。 2.查找是否有可能的原因?qū)е履莾蓮垜{證缺失，例如是否在裝訂或其他環(huán)節(jié)出現(xiàn)了失誤。 3.根據(jù)檢查的結(jié)果，如果確定記賬憑證是完整且正確的，那么應(yīng)該按照記賬憑證的數(shù)據(jù)來調(diào)整明細(xì)賬。同時(shí)，為了避免類似問題的再次出現(xiàn)，建議在今后的財(cái)務(wù)管理中： 1.及時(shí)保留電子版的賬務(wù)數(shù)據(jù)，以便于查詢、核對(duì)和分析。 2.加強(qiáng)與代賬公司的溝通和監(jiān)督，確保賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和完整性。 3.建立完善的財(cái)務(wù)檔案管理制度，規(guī)范憑證的裝訂、保存和查閱流程。

2024-07-26

快賬用戶9227 追問 2024-07-26 16:00

對(duì)比了下，當(dāng)月前32號(hào)的憑證數(shù)據(jù)一樣，有可能是裝訂記賬憑證在先，打印明細(xì)賬在后。后面有人改了賬，加了2張沖紅的憑證，所以明細(xì)賬改了，裝訂的憑證沒改。后面的賬都是以明細(xì)賬的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)繼續(xù)記錄的。要是現(xiàn)在以記賬憑證為準(zhǔn)，那21年后至今的數(shù)據(jù)中，少的那兩張憑證相關(guān)科目的數(shù)據(jù)就都變化了

齊紅老師解答 2024-07-26 16:05

這種情況是比較棘手的，但原則上還是應(yīng)以記賬憑證為準(zhǔn)來進(jìn)行更正和調(diào)整。首先，需要仔細(xì)審查那兩張沖紅憑證所涉及的業(yè)務(wù)和賬務(wù)處理，確定其對(duì)后續(xù)數(shù)據(jù)的具體影響。如果以記賬憑證為準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，對(duì)于 2021 年至今的數(shù)據(jù)中與這兩張憑證相關(guān)科目的數(shù)據(jù)變化，需要逐一進(jìn)行追溯和更正。這可能是一個(gè)較為繁瑣的過程，但能夠確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。例如，如果這兩張憑證涉及的是成本費(fèi)用的沖紅，那么可能需要對(duì)當(dāng)年及后續(xù)年度的利潤、相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目等進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。在進(jìn)行調(diào)整時(shí)，應(yīng)當(dāng)編制詳細(xì)的調(diào)整分錄和說明，記錄調(diào)整的原因、依據(jù)和具體影響。同時(shí)，要與相關(guān)的財(cái)務(wù)人員和管理人員進(jìn)行充分的溝通，說明調(diào)整的必要性和影響。

快賬用戶9227 追問 2024-07-26 16:09

后面都換了幾家代賬公司，記賬的人也不一樣，現(xiàn)在我這邊接手，還是移交過來的明細(xì)賬為準(zhǔn)啊，已經(jīng)找不到以前的人溝通了

齊紅老師解答 2024-07-26 16:10

按移交過來的明細(xì)吧