之我們是建筑公司，之前做賬沒(méi)有分項(xiàng)目，每次開(kāi)票直接都計(jì)入應(yīng)收賬款，做了兩年后，我想分項(xiàng)目，就給應(yīng)收賬款下面加了一個(gè)項(xiàng)目輔助核算，現(xiàn)在賬不對(duì)，按項(xiàng)目篩選的時(shí)候，以前的賬都顯示不出來(lái)，數(shù)據(jù)不對(duì)，怎么辦？
你好，你看一下，你加了輔助項(xiàng)目之后，是不是之前的所有的都在這個(gè)輔助項(xiàng)目里面了？你分項(xiàng)目核算，你可以按工程施工主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分項(xiàng)目，其他的不用動(dòng)的。
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老師，你好。假如之前做賬沒(méi)有進(jìn)行項(xiàng)目核算的，比如說(shuō)，管理費(fèi)用-工資。我現(xiàn)在想分部門(mén)核算，業(yè)務(wù)員的，行政管理。然后不想修改之前的數(shù)據(jù)，是不是新開(kāi)一個(gè)科目。還有，應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，以前的會(huì)計(jì)都是直接220101應(yīng)付賬款—某某公司。我只是想修改她之前做賬方式。
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Q
老師，我把“應(yīng)付賬款”科目下的明細(xì)科目的往來(lái)賬搞混了，舉個(gè)例：A項(xiàng)目打給供應(yīng)商的款項(xiàng)，打款時(shí)的科目也入到了A項(xiàng)目，開(kāi)票回來(lái)卻開(kāi)成了B項(xiàng)目，入賬時(shí)也入到了B項(xiàng)目，而且是三年左右都是這樣操作的，總賬是對(duì)的，但明細(xì)賬就對(duì)不上，而且現(xiàn)在每次A項(xiàng)目打款做分錄時(shí)都顯示赤字，我現(xiàn)在想把這些明細(xì)科目調(diào)整為正確數(shù)據(jù)，怎么調(diào)呢
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我們是勞務(wù)公司，收入就是管理費(fèi)用，基本上都是別人掛靠項(xiàng)目在我們這邊。我們按照工頭做了分部 每個(gè)分部下面還有好幾個(gè)項(xiàng)目。項(xiàng)目款回來(lái)之后我們我們負(fù)責(zé)支付項(xiàng)目的貨款，報(bào)銷(xiāo)款等、我要怎么設(shè)置核算科目更簡(jiǎn)便?。课易詈每梢栽谙到y(tǒng)直接看到一分部下面有哪些項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)賬多少,還有項(xiàng)目上回來(lái)發(fā)票很多都是分批付款的，怎么直接可以看出這張發(fā)票還有多少款沒(méi)有支付？我們跟分部項(xiàng)目上的主要是往來(lái)賬的登記
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Q
老師，公司項(xiàng)目投標(biāo)保證金，項(xiàng)目報(bào)名費(fèi)，投標(biāo)保險(xiǎn)費(fèi)。投標(biāo)保證金不管中沒(méi)中標(biāo)，都會(huì)退回來(lái)。項(xiàng)目報(bào)名費(fèi)和投標(biāo)保險(xiǎn)費(fèi)付了就不退回。我現(xiàn)在有個(gè)疑惑，在做賬的時(shí)候，投標(biāo)保證金，項(xiàng)目報(bào)名費(fèi)，投標(biāo)保險(xiǎn)費(fèi)，需要對(duì)應(yīng)項(xiàng)目嗎？我這邊目前是在總賬模塊去做，沒(méi)有分項(xiàng)目一個(gè)項(xiàng)目一套賬。如果在項(xiàng)目輔助核算里面把新投標(biāo)的這個(gè)項(xiàng)目的名稱(chēng)加進(jìn)去，那到時(shí)候沒(méi)有中標(biāo)，退回了投標(biāo)保證金。如果每次投標(biāo)，都沒(méi)有中標(biāo)，而我這邊做賬又對(duì)應(yīng)了項(xiàng)目。那賬套里的項(xiàng)目輔助核算里的項(xiàng)目豈不是越來(lái)越多？
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Q
你好，我公司之前記賬公司做賬，開(kāi)票，現(xiàn)在把想收回來(lái)了，賬上掛的應(yīng)收賬款和實(shí)際應(yīng)收賬款大很多，但是銀行余額都能對(duì)上，就是有的項(xiàng)目提前開(kāi)票，但是賬款沒(méi)有收到，可能掛應(yīng)收賬款了，我現(xiàn)在沒(méi)辦法找出來(lái)對(duì)應(yīng)掛賬的原因，想一次性給沖了，能這樣操作嗎？
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沒(méi)有，按項(xiàng)目篩選是0，不知道結(jié)轉(zhuǎn)到哪了
哦，那你看下應(yīng)收賬款的余額正確嗎？
也不對(duì)，多了好多，不知道怎么弄的
你把它取消吧，你現(xiàn)在別增加輔助核算了。
已經(jīng)加了輔助核算了，又這樣做了兩年
那正確的科目余額你知道嗎？你現(xiàn)在應(yīng)收賬款明細(xì)賬能和對(duì)方對(duì)賬嗎？你核對(duì)一下，會(huì)不會(huì)是你做賬務(wù)處理的時(shí)候有問(wèn)題？不一定是你增加了輔助之后才有問(wèn)題的。
不是，就是這個(gè)原因，我知道正確的金額，就是后面加了輔助核算，但以前的數(shù)據(jù)沒(méi)有轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)，數(shù)就不對(duì)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
借應(yīng)收賬款正確的 貸應(yīng)收賬款 錯(cuò)誤的 做這個(gè)調(diào)整
我做了一筆分錄，借應(yīng)收-項(xiàng)目，貸應(yīng)收，登完賬以后，這筆憑證不顯示
就是我要做貸應(yīng)收，必須要把項(xiàng)目核算關(guān)閉，我就是關(guān)了以后又開(kāi)了，才能做借應(yīng)收-項(xiàng)目
但現(xiàn)在就是應(yīng)收這個(gè)數(shù)據(jù)不知道去哪里了，也沒(méi)有轉(zhuǎn)移到項(xiàng)目上，我做的時(shí)候，就顯示說(shuō)這樣開(kāi)關(guān)項(xiàng)目核算，會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯(cuò)誤
你看應(yīng)收賬款里面的明細(xì)賬正確嗎？
對(duì)是對(duì)的，就是歸屬不對(duì)，以前沒(méi)有按項(xiàng)目，后面開(kāi)始按項(xiàng)目了
那你能看下不設(shè)置項(xiàng)目的這個(gè)設(shè)置為0 借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款不設(shè)置項(xiàng)目的 隨后再借營(yíng)業(yè)外支出負(fù)數(shù) 貸應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，之前不設(shè)置項(xiàng)目，現(xiàn)在設(shè)置項(xiàng)目。