四月份不是我做的，我不知道呢

你得查一下，看他四月份咋整咋做的才能決定你五月份怎么做， 舉個例子，比如說四月份，借管理費用 貸其他應付款 五月份報銷，借其他應付款 貸銀行存款

老師，我們平時財務工作中說的往來款，是不是就是跟客戶的跟員工的跟提供貨物跟勞務的人，就是往來款，還有啥補充的嗎

對所謂的往來款就是你應收未收的，應付未付的各種款項

你說的太對了老師，還有啥補充的嗎

據(jù)我所知的就是這么多

那發(fā)票五月份來的，四月不是不要掛往來嗎

老師？？是不是呢

正常來說你四月份做賬的，掛往來款的

說錯了，發(fā)票是四月份開的

發(fā)票四月份開了，你拿到發(fā)票以后就應該做賬。借管理費用 貸其他應付款

如果沒有做的話，我五月就不沖往來了，直接就是做費用對吧

對，五月份直接做費用就可以了。

那不就是違背了權(quán)責發(fā)生制了嗎？

現(xiàn)實中誰也不會卡的這么嚴格的，因為畢竟也只是差了一個月而已。

不會卡這么嚴格啥意思老師？他還是最后一天呢？申請跟開的發(fā)票

比如說全責發(fā)生制，四月份的發(fā)票就得四月份入賬，比如說員工在外地出差的這個發(fā)票他也拿不回來，你在五月份報銷也沒啥影響。

意思就是跨月了，差了一個月也沒啥關(guān)系是嗎