四月份不是我做的，我不知道呢

你得查一下，看他四月份咋整咋做的才能決定你五月份怎么做， 舉個(gè)例子，比如說(shuō)四月份，借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 五月份報(bào)銷，借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

老師，我們平時(shí)財(cái)務(wù)工作中說(shuō)的往來(lái)款，是不是就是跟客戶的跟員工的跟提供貨物跟勞務(wù)的人，就是往來(lái)款，還有啥補(bǔ)充的嗎

對(duì)所謂的往來(lái)款就是你應(yīng)收未收的，應(yīng)付未付的各種款項(xiàng)

你說(shuō)的太對(duì)了老師，還有啥補(bǔ)充的嗎

據(jù)我所知的就是這么多

那發(fā)票五月份來(lái)的，四月不是不要掛往來(lái)嗎

老師？？是不是呢

正常來(lái)說(shuō)你四月份做賬的，掛往來(lái)款的

說(shuō)錯(cuò)了，發(fā)票是四月份開的

發(fā)票四月份開了，你拿到發(fā)票以后就應(yīng)該做賬。借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款

如果沒(méi)有做的話，我五月就不沖往來(lái)了，直接就是做費(fèi)用對(duì)吧

對(duì)，五月份直接做費(fèi)用就可以了。

那不就是違背了權(quán)責(zé)發(fā)生制了嗎？

現(xiàn)實(shí)中誰(shuí)也不會(huì)卡的這么嚴(yán)格的，因?yàn)楫吘挂仓皇遣盍艘粋€(gè)月而已。

不會(huì)卡這么嚴(yán)格啥意思老師？他還是最后一天呢？申請(qǐng)跟開的發(fā)票

比如說(shuō)全責(zé)發(fā)生制，四月份的發(fā)票就得四月份入賬，比如說(shuō)員工在外地出差的這個(gè)發(fā)票他也拿不回來(lái)，你在五月份報(bào)銷也沒(méi)啥影響。

意思就是跨月了，差了一個(gè)月也沒(méi)啥關(guān)系是嗎