如果科目余額表里面有余額，資產(chǎn)負(fù)債表是平的，是不是就有一個錯了

您好，如果科目余額表里面有余額，而資產(chǎn)負(fù)債表沒有金額，往來科目要看是不是重分類了，不能簡單判斷是錯了

重分類要怎么找，其他應(yīng)收款科目余額表里有余額，資產(chǎn)負(fù)債表里沒有余額

應(yīng)收賬款的資產(chǎn)負(fù)債表余額和總賬余額不對

您好，這就是重分類了呀 資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有：應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款；應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款；其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款? “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列；?? “預(yù)收款項”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列；?? “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列；?? “預(yù)付款項”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)計算填列；?? “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列；?? “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列。

老師，這個需要怎么調(diào)整

有什么解決辦法

您好，不用呀，人家報表是專業(yè)的，重分類過的

比如，按照科目余額表另起一套賬，會不會跟資產(chǎn)負(fù)債表對不起

您好，對得起來的，人家負(fù)債表又沒有做錯，只是重分類過了

這個不太理解，比如2月底的報表，和2月底的科目余額表生成的報表，最后的數(shù)據(jù)是一樣的嗎

您好，是的，當(dāng)然一樣，報表都是根據(jù)科目余額表做的

我現(xiàn)在按照科目余額表做出來的報表，跟原報表，不一樣，就是重分類的這幾個不一樣，接下來我要怎么做到跟原報表一樣

您好，那是我們做的報表不專業(yè)，我們沒有重分類，不是人家錯了 我們重分類就跟人家報表一樣了

是不是按照科目余額表錄余額，到時候有不對的，再調(diào)整

老師，如果不調(diào)整，后果是什么

您好，按科目余額表錄余額就是期初，這個期初不要調(diào)整，以后有分錄來調(diào)整

我剛剛看了一下，其他應(yīng)收款的數(shù)據(jù)放到其他應(yīng)付款，這個數(shù)據(jù)就平了，能不能現(xiàn)在調(diào)整

您好，還是建議不要調(diào)，我們是建期初，要跟原來的一樣，要調(diào)我們通過分錄來調(diào)，就是我們離開這個公司了，后來的財務(wù)也看得懂，這是咋回事

謝謝老師，我現(xiàn)在懂了，不一樣的這個情況是重分類還是不重分類