老師，您好！想問下一家商貿(mào)公司。他是2002年成立的一直到現(xiàn)在都是沒有請會計(jì)和建賬的。連日常的資金流水賬都沒有，都是老板娘自己收付的。現(xiàn)在入職了，老板娘要求建賬，然后我就跟她說要做財(cái)產(chǎn)清查才能建賬。尤其說到資金這里問她的銀行私戶有什么余額。就是不給實(shí)際盤存數(shù)，就說02年成立的注冊資金10萬元，你的銀行存款就按10萬元初始數(shù)據(jù)做。老師，像這樣的情況，該怎么開展建賬？ 是內(nèi)賬感覺挺亂的，私人買的東西和公司買的東西共綁定在一張卡上用的。問題現(xiàn)在如何建這個“銀行存款”科目的初始數(shù)據(jù)？

老師，我從其他人那把賬接過來，老板娘付款或者往對公賬戶里轉(zhuǎn)款，科目余額表上有短期借款50萬，有其他應(yīng)付款10萬，沒有利息，我是不是可以做個調(diào)整分錄把短期借款轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款？至于這個金額如果有誤是不是之前人記賬的責(zé)任？

老師：公司因?yàn)楫?dāng)時(shí)公戶沒有開戶就沒有實(shí)收資本，籌辦期間有些定金和款項(xiàng)是從老板私戶付的錢，尾款是公戶付的，開票時(shí)兩個金額是加在一起的，那個定金的錢是否從公戶轉(zhuǎn)回給老板私戶，分錄：借：其他應(yīng)付款—老板 貸：銀行存款 用途備注（退回老板墊付定金），是不是這樣？然后老板再把這些退到私戶的錢轉(zhuǎn)入公戶作為投資款，可以嗎？

各位老師大家下午好，我們公司有三個股戶，然后有一次公戶付款給其他公司，然后對方公司的老板又把款項(xiàng)私戶退給我們公司其中一個老板私賬上，然后我們公司這個老板又以注冊資本金的形式進(jìn)賬到公司公戶，這里面是不是這個老板把這8萬元?dú)w成自己的錢了，這樣理解對嗎，請各位老師指點(diǎn)一下，謝謝

老師：個體戶年報(bào)里的投資總額怎么填？沒有注冊資金匯入，付款等支出都是老板娘自己賬戶，對公也是老板娘私戶匯公戶去的，那我是不是就填其他應(yīng)付款下老板娘 金額？