資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上，金額剛好就是每個(gè)月的利息收入，收到利息，分錄是這么做的，借：銀行存款，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-銀行結(jié)息，有什么問(wèn)題么

老師，我現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題就是，22年會(huì)計(jì)把財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息，做成了應(yīng)付股利。借銀行。。。23年我換金蝶，負(fù)債表沒(méi)有應(yīng)付股利科目，于是調(diào)整為 借 應(yīng)收股利，貸其他應(yīng)付款-利息 ，這樣負(fù)債表就顯示有應(yīng)付股利對(duì)上期初數(shù)了。那我現(xiàn)在23年1月更正前面的，1、借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息（ 藍(lán)色）貸 應(yīng)收股利 （藍(lán)色） 2、借其他應(yīng)付款-利息，貸現(xiàn)金，就都平了……但是感覺這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用放藍(lán)色不妥，是不是不妥？？可是放借方紅色，感覺都沖不平應(yīng)收股利

老師，咱們快賬軟件是不是有問(wèn)題額，我利息收入，借：銀存，貸：，財(cái)務(wù)費(fèi)用。做上去顯示資產(chǎn)負(fù)債表不平

審計(jì)手動(dòng)做平23年資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表，不平原因是財(cái)務(wù)軟件沒(méi)取到貸方管理費(fèi)用的數(shù)，審計(jì)就把未分配利潤(rùn)減去了財(cái)務(wù)軟件沒(méi)取上的數(shù)，就平了，但24年資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表不平了，因?yàn)樗沁B著他做的23年的資產(chǎn)負(fù)債表做出的24年利潤(rùn)表，就讓我們更正24年利潤(rùn)表，不過(guò)更正是有依據(jù)的，那我們就更正然后更正匯算清繳就可以嗎