可是借貸科目如何下呢

你好? 借 銀行 等貸其他應(yīng)付，退回做相反分錄?

可是銀行現(xiàn)在沒有實(shí)際的到賬啊

你好? 收到錢哪里收的呢? 借方就是哪個(gè)科目?

兩年以前銀行賬戶收的，當(dāng)時(shí)我們還沒有軟件記賬

那就把這個(gè)分錄補(bǔ)上就行了。我已經(jīng)給你寫了。

老師，可是我借方做銀行的話，銀行現(xiàn)在也沒有實(shí)際的到賬啊，到時(shí)候月末銀行余額和賬目也對(duì)不上啊

到底收到錢沒呀，那你剛才說銀行賬戶收到了你現(xiàn)在又說沒收到到底收到?jīng)]收到?。?收款那分錄借方就是你收款的方式。

銀行收到了，是兩年前收到的，那會(huì)我們還沒有用軟件做賬，所以當(dāng)開始用軟件做賬的時(shí)候，期初賬目就沒有這一筆

現(xiàn)在把這筆分錄補(bǔ)上就行了而且分錄也給你寫了已經(jīng)現(xiàn)在把這筆分錄補(bǔ)上就行了，而且分錄也給你寫了，已經(jīng)明確說了，那你還有啥疑問？

老師您好，您可能沒有明白我的意思，客戶在兩年前2021年10月1日交了保證金1萬，沒有上帳，今年2023年12月現(xiàn)在客戶要求退回，如果借方做銀行的話，那帳上銀行不就多了1萬元，實(shí)際上銀行上沒有這筆錢啊，是兩年前收到的，我們現(xiàn)在的賬目和銀行余額也是能對(duì)上帳的，所以不知道該如何處理這筆賬務(wù)啊

因?yàn)樵凼盏奖ＷC金沒入賬，所以現(xiàn)在要把這個(gè)入賬這一個(gè)分錄補(bǔ)上。 然后才能退回我是按照你提問來給你回復(fù)的。

不是把沒入賬的補(bǔ)上了才會(huì)和銀行賬對(duì)上嗎？這樣理解不？

但是雖然我們沒有入賬，但是我們銀行和賬目一直都是對(duì)上的，因?yàn)橐郧安挥密浖鲑~，后來開始軟件做賬，期初這一筆也沒有做進(jìn)去

所以你現(xiàn)在補(bǔ)做的話，他不平啊

你好? 為什么不平 不補(bǔ)現(xiàn)在就直接退回? 那這個(gè)賬怎樣平??

付款是 借其他應(yīng)付款，貸銀行 ，不補(bǔ)收款的? 這個(gè)退款怎樣平賬??

銀行不平啊，現(xiàn)在銀行和賬目都是對(duì)起來的，然后忽然冒出來這一筆，補(bǔ)做上合同分錄，銀行賬上就會(huì)多一萬元，實(shí)際上沒有這筆流水，退回時(shí)，銀行支出一萬，實(shí)際也支出一萬，這銀行實(shí)際余額和賬也對(duì)不起來啊

說明你原來就是錯(cuò)誤的。因?yàn)槟沣y行收到的錢你沒入賬，銀行還對(duì)上了，那你收到這筆錢哪去了？

你要是當(dāng)時(shí)建賬時(shí)就因?yàn)榈陌堰@個(gè)賬調(diào)平了，我建議你現(xiàn)在做更正

可以更正一下? 借未分配利潤，貸其他應(yīng)付款? 押金??

當(dāng)時(shí)銀行對(duì)上了，是因?yàn)槲覀兌际潜砀裼涃~，銀行和帳也不對(duì)賬，所以沒發(fā)現(xiàn)漏帳，現(xiàn)在客戶找來，查了當(dāng)年的銀行流水才知道