某企業(yè)2018年12月31日結(jié)賬后假設(shè)“壞賬準(zhǔn)備”貸方余額為5000元，且假設(shè)全部為應(yīng)收賬款計(jì)提的，其他有關(guān)債權(quán)債務(wù)科目所屬明細(xì)科目借貸方余額如表所示。會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目借方余額應(yīng)收賬款1600000預(yù)付賬款800000應(yīng)付賬款400000預(yù)收賬款600000要求:計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債中應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款和預(yù)付賬款的金額。

金蝶系統(tǒng)上科目余額表的應(yīng)付賬款和應(yīng)付賬款明細(xì)表余額對(duì)不上會(huì)是什么原因？預(yù)付賬款是平的，應(yīng)付賬款明細(xì)里面也是平的沒(méi)有金額，不知道科目余額表還要五萬(wàn)多哪里來(lái)的？

老師我是過(guò)初級(jí)的小白沒(méi)有上崗，今天聽(tīng)商貿(mào)上崗課明細(xì)賬一些細(xì)節(jié)的地方不太明白，就是其他應(yīng)收款租賃門(mén)店和倉(cāng)庫(kù)支付的押金，請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收款明細(xì)賬二級(jí)科目如何設(shè)置。是一定要設(shè)置二級(jí)科目嗎？如果其他應(yīng)收款不多是不是就可以不設(shè)置二級(jí)科目呢？明細(xì)賬是一個(gè)賬頁(yè)一個(gè)二級(jí)科目嗎，同一科目設(shè)置多個(gè)二級(jí)科目的話會(huì)有很多頁(yè)賬頁(yè)，這個(gè)正常嗎？另外明細(xì)賬庫(kù)存現(xiàn)金需要設(shè)置二級(jí)科目嗎？

如果賬戶銷(xiāo)戶，把銷(xiāo)戶行的錢(qián)轉(zhuǎn)到另一個(gè)銀行，做會(huì)計(jì)分錄，是借：銀行存款—轉(zhuǎn)入銀行 貸：銀行存款—轉(zhuǎn)出銀行 ，但是之前在銷(xiāo)戶行所發(fā)生的會(huì)計(jì)處理，銀行存款沒(méi)有設(shè)置明細(xì)科目，即沒(méi)有設(shè)置是在哪個(gè)銀行的錢(qián)，現(xiàn)在又設(shè)置明細(xì)科目會(huì)有關(guān)系嗎？

金蝶軟件有會(huì)計(jì)科目要設(shè)明細(xì)科目，一旦設(shè)立新的明細(xì)會(huì)不會(huì)對(duì)以前的賬目產(chǎn)生影響？因?yàn)橐郧暗臎](méi)有設(shè)明細(xì)科目，比如其他應(yīng)付款跟預(yù)付賬款，原來(lái)沒(méi)有設(shè)計(jì)明細(xì)，現(xiàn)在要增加明細(xì)。