我在一家建材公司工作，老板有五六家門店，主要經營木門、吊頂、地板等。 我剛來不久，年底出年報表，利潤表有80萬的利潤，老板說不對，今年生意不好，不賠就不錯了，不可能有80萬的利潤，我作為會計，遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度，他就主要比較關心存貨、現金、應收款等數據，而利潤表他也不明白是怎么回事，我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財務軟件，是業(yè)務和財務結合的版本，首先三個月內庫管就換了三個人，每次盤庫的賬實差異有些大，這是內部管理問題。再有就是，我發(fā)現很多存貨竟然沒有進貨價，我都不知道當初是咋錄進去的，我認為這可能也是影響利潤表的一個原因。 現在老板想和我談談怎么管理，讓我出份財務流程，各位老師有沒有好的辦法，就是個進銷存，現在是客戶交了定金，店長就負責進貨，然后銷售。 字有點多，受累了。

老師，我們使用的是ERP系統(tǒng)，對于很多客戶來說應收賬款那里客戶很多都不按照銷售單的實際金額轉賬貨款，例如108.9元，有些客戶直接轉賬108元，有些客戶會轉賬109元，不管是客戶多轉的還是少轉的都會直接影響月底資產負債表應收賬款的數據，但是客戶少轉的是不可能轉回來的，多轉的也不用退給他，這個時候我們系統(tǒng)有一個功能就做抹零，但是軟件公司說需要知道我的抹零分錄是什么才能在后臺教我們操作，所以老師我想知道這個抹零金額的分錄應該如何去做呢

老師早安。我有個疑問，我們這里，一般來說，除去那些長期合作的固定客戶。很多客戶都是先付款，再放貨。那就應該理解為是預收賬款是吧？但是我們這里有個特殊的地方，大部分情況下，工程公司都是有自己的卡車的，我們并不承擔運輸，他們的車過來后，我們給裝貨。但是現實中出現過問題，有的客戶，他們付款后，有的會過好久才來拉貨，最長的出現過兩年的。比如說客戶付款了100噸石粉，結果一直沒有來拉貨，或者來拉了50噸，還有50噸沒有拉。那么這種情況，我是把這100噸記為負債么？那么我收到的貨款算收入的100噸貨款假如一萬元的話，同時客戶還沒有來拉貨，負債是100噸，一萬元。那么一正一負是等于我沒有盈利么？

老師，我們公司用的管家婆云財貿，請教一個問題，就沒有我給Ａ客戶送了價值1萬的貨，但是后期結帳的時候，Ａ客戶只給我結回來9500元，沒有結回來的這500元，老板說不用管，那我這個帳務要怎么處理呢，才不會500元的未結款一直掛在客戶頭上，并且我也想統(tǒng)計下，一個區(qū)間內，這樣的未結款具體有多少

老師，您好！我們是小規(guī)模納稅人。請問1月份到三月份之間，我的未開票金額17萬，我暫時掛在預收賬款上。另外主營業(yè)務收入130000。然后我也開了一張130000的普票。同一家客戶，現在讓我再開一張125340元的普票，但是125340元的貨款還沒有給我。請問我這個季度的主營業(yè)務收入是不是就算130000+125340=255340元。另外我從供應商那里進貨143655.72元，供應商給我開了普票。請問我這個季度是不是，主營業(yè)務收入按照255340來算，成本按照143655.72來算。利潤暫時就是255340-143655.72=111684.28是不是按照這個利潤來交稅。請問是不是111684.28×0.05=5584.214，要交這么多的稅，是不是？我這個季度只開了255340的普票，所以增值稅不用交，只需要交企業(yè)所得稅。