老師，問一下用友U8系統應付管理模塊與總賬對賬顯示不平您幫我看一下是哪里的問題
你好； 比如“應收（付）與總賬對賬不平的業(yè)務中，主要不平衡原因為：期初不平：期初余額錄入數據與總賬業(yè)務發(fā)生數據不一致或發(fā)生方向不一致；本期不平：未制憑證、總賬系統制作的憑證、其他系統制作的憑證針對不平原因? 2.??檢查步驟1、核對對賬期間進入【對賬】-【與總賬對賬】中，選擇對應月來對賬即可；對賬不平衡，如期初不平衡，需從最之前月份開始逐月查找不平衡開始月份了；注意：此處“包含未制單記錄”如未勾選時，應收系統數據是不包含未制單單據的，需關注。另外，對賬方式“科目%2B客戶”的核對方式必須注意，單據上的科目幣種與實際憑證科目幣種需一致，否則會存在差異2、核對對賬結果在對賬界面點擊【明細】按鈕，通過“明細”看出對賬不平具體原因，在來找解決之路。注意：對賬數據依據期初、借方、貸方、期末四列欄目分別核對，逐個對應查看明細數據即可。3、根據“明細”排查問題常見以下幾種情況：（1） 由于錄入的期初數據或者制單時改變了分類方向等造成對賬不平，無法展開成詳細。 （2）未制憑證、總賬系統制作的憑證、其他系統制作的憑證?
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這筆業(yè)務沒有期初，當月發(fā)生的，查詢憑證顯示付款在應付系統里做的，發(fā)票在存貨系統里做的，自己找不到原因
你好；? 當月發(fā)生的 去看看 你發(fā)生的借貸方 科目 做錯誤沒有了金額對不對 。? ?
都對的了
你好檢查下你們明細是否一致 ；? ?還有注意下 你們的制單數據是否有沒有生產憑證的數據 ； 比如??總賬系統制作的憑證、其他系統制作的憑證? ?導致不平的??
好的，我在查一下，謝謝老師
不客氣的；? 先檢查下看看? ?