我是出納，8月份入職的，之前都是法人自己做日記賬，6月份對公賬戶轉(zhuǎn)出一筆10萬到法人賬上做為支付房租費用，銀行日記賬應該做支出10萬，現(xiàn)金日記賬做收入10萬，當時銀行賬做了支出10萬，現(xiàn)金賬沒有做收入 原來是沒有做出余額的，所以做錯了也不知道，我這個月才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在不知道怎么做

1、采購部下了1000套物料，本來的單價是10塊錢，但錄賬錄成了12塊錢，本月初對帳時沒有發(fā)現(xiàn)，所以財務對上個月做了結帳，月末要要付款時財務查賬的時候才發(fā)現(xiàn)，作為財務您會怎么處理這個問題（未稅的情況下），并且已經(jīng)物料用到生產(chǎn)上了.(請用手工做會計分錄)2、月初的時候扎帳前你都會做什么什么工作！。3.一個公司的生產(chǎn)成本都怎么核算？4作為公司會計，您一個月的工作安排是怎么樣的（我司是一般納稅人），每一個工作內(nèi)容要說一下大約的完成的時間5一個公司在什么環(huán)節(jié)/部門比較容易出現(xiàn)問題，請描述問題所在，如何去防范問題的發(fā)生，6你會看財務報表嗎？如何分析財務報表？

老師你好，我現(xiàn)在有這樣一筆業(yè)務，之前我公司的出納（也是我公司其中一個老板）去年年底，由于身體的原因，他現(xiàn)在不來公司了，但是他出納帳上還有12831.39元沒有給交帳，現(xiàn)在新的出納帳上期初余額為零，我們老板的意思就是把一萬多錢轉(zhuǎn)到之前那個老板名下，相當于他欠我們的，這樣每個月核對賬目的時候，只需要看期末余額，就不用再看發(fā)生額了，請問這樣一筆分錄怎樣做？

這個年初余額應該是平的 現(xiàn)在出納日記賬一月二月都已經(jīng)扎帳 v反扎帳ctrl+f9也沒有用

二、現(xiàn)金清查的結果1、金庫現(xiàn)金實有數(shù)額2886.05元。2、在保險柜中發(fā)現(xiàn)下列單據(jù)已收或已付，但尚未入帳。①供應部職工白云2017年11月18日預借旅費1000元。下面落款是白云的簽名，借款時間是2017.11.18②財務部高天借據(jù)一張，金額500元。③已收款但未入記帳的憑證1張。這張憑證記載金額是665.22元。三、公司其他相關的會計資料1、按規(guī)定銀行核定的企業(yè)庫存現(xiàn)金限額為2500元。2、2017年12月31日現(xiàn)金日記帳及總帳結帳余額4361.02元。3、2018年1月20日現(xiàn)金日記帳結帳余額為3720.83元。4、經(jīng)核對1月1日至20日收付憑證和現(xiàn)金日記帳，核實1-20日的現(xiàn)金收入數(shù)為7520元，現(xiàn)金支出數(shù)為7860元。四、思考1、1月20日公司庫存現(xiàn)金應有數(shù)額究竟是多少?為什么?2、1月20日公司現(xiàn)金日記帳的余額應該是多少?現(xiàn)金帳實是否相符。3、2017年12月31日現(xiàn)金日記帳及總帳是否真實、完整?4、指出該公司現(xiàn)金核算與管理存在哪些問題。