是不是有出庫了 沒開發(fā)票 沒有做收入就沒結轉成本

不是和做賬軟件一個系統(tǒng)，

去盤點下吧 沒法判斷對錯

有這種可能是吧，具體我也不清楚這是集團下子公司，我們老板讓我監(jiān)管如何對這個庫存，如果對不上審計去盤點肯定不行，進銷存系統(tǒng)庫存成本金額一定要和會計帳里的金額一致對吧。然后進銷存系統(tǒng)里的庫存書和數(shù)量要和庫房的書名和數(shù)量一致。對吧三賬合一

從帳上有辦法判斷嗎 比如合同 發(fā)貨單

盤實物和進銷存系統(tǒng)數(shù)量，書名核對是吧，成本價格呢。會計做的770萬

對的，是的價格你先不用盤點價格的時候，你到時候看下你的進貨單。

書沒有價格不一樣的吧？

郭老師你看這是我拉出來的數(shù)據(jù)從進銷存系統(tǒng)里

這個金額是差異的嗎？

用友賬庫存金額是7742204.63-進銷存庫存金額5707900.19=2034304.44.差額這是

你查一下具體的明細吧 看不出來

是對書明細嗎 用友賬上做賬入庫圖書明細 也不全 只錄入了一部分 會計結轉成本時也沒有結轉銷售圖書明細。這怎么對啊

對的，是的，那你銷售出去有具體的明細嗎？那你結轉成本的時候，你怎么知道結轉哪些成本亂結轉嗎？

有明細，原始憑證都在集團財務不知道他怎么接轉的

那有明細你不給人家他怎么結轉，他就是約摸著估計著轉吧。

我問了給了因為是國企他們要求嚴格無票收入和開票收入都有圖書銷售明細。但是我們自己沒留這些原始明細電子版。現(xiàn)在就沒有依據(jù)查尋了只能看進銷存系統(tǒng)了

那你自己查一下明細吧，要么就做盤虧盤盈。

那現(xiàn)在是去對每個月收入結轉成本看怎么結轉的是吧，還要看入庫金額對吧