第一步：入庫核算 ①外購入庫核算：并非一般意義上的外購入庫單所生成的 外購入庫業(yè)務，而是指經由采購系統(tǒng)來的開出采購發(fā)票的那部分業(yè)務。原外購入庫單生成的外購入庫業(yè)務，在這里是存貨估價入帳。 根據目前天博現(xiàn)狀，外購入庫核算沒有必要做，可略過這一步。直接進行存貨估價入帳。 ②存貨估價入帳：主要是檢查一下在倉存系統(tǒng)中審核過的 外購入庫單有沒有進入存貨核算系統(tǒng)。注意在選擇紅藍字時選擇全部，才能選出全部單據。如果正 常，可直接退出。 ③自制入庫核算：可分別根據產品入庫實際成本、產品入庫計劃成本、盤盈、盤虧進行過濾，進入主界面。請注意在菜單工具中選擇計劃價更新無單價單據，對沒有單價的`暫 估入庫、其他入庫、自制入庫、委 外加工入庫、紅字出庫單、本期不確定單價單據等進行處理，將所有無單價單據以計劃價替代。方法是選中本期核算單據項目后，直接按更新，系統(tǒng)會提示有多少條單據被更新。 ④然后，在自制入庫單據中按核算按紐。系統(tǒng)提示成功后，退出。 ⑤其他入庫核算：類似于存貨估價入帳。 ⑥委外加工入庫核算。 第二步：出庫核算 ①首先請進行不確定單價單據：查看有沒有不確定單價的單據，如果有，請進入倉存系統(tǒng)修改。在這里不確定單價的單據一般是單據本身錯誤，因為前一步進行的計劃價更新無單價單據已經替換了大部分無單價單據。 ②材料出庫核算：點擊材料出庫核算按紐，進入結轉存貨成本界面，首先，請按查看按紐，看本期有沒有已審核但沒有單價的入庫單，有沒有沒有審核的單據，以及不能確定單價的單據，如果有，請進入倉存系統(tǒng)進行處理。然后，點擊下一步， 選中結轉本期所有物料，再點擊下一步，選中只寫結轉有誤的物料、寫錯誤日志、詳細到每一條分錄，然后點按下 一步，系統(tǒng)會進行材料出庫核算，如果中間出錯誤停止，請查看錯誤日志尋找出錯原因，針對性地進行修改。然后按上列步驟再進行 一次，直至成功。 ③產成品出庫核算：類似于材料出庫核算。 ④紅字出庫核算：點按進入，查看單據是否齊全，直接退出。 第三步：計劃成本管理 如果本期有錄入調價單據，則注意有無審核，可在調價單據查詢中查看。 第四步：記賬憑證管理 ①按工作要求設置好憑證模板。 按生成憑證，按暫 估沖回、外購入庫等等事務類型進行過濾，選擇未生成憑證，系統(tǒng)會顯示符合要求的單據，可選擇匯總或按單生成記帳憑證，這是存貨核算系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的接口，所以憑證模板一定要設置正確。如果在生成憑證過程中出現(xiàn)錯誤，請返回檢查憑證模板。 如果總帳系統(tǒng)尚未啟用，則按匯總更方便些。 依次對有業(yè)務的事務類型進行選擇，生成憑證，完成后退出。 ②在記帳憑證查詢中對生成的憑證進行審核。 第五步：期初末處理 ①期末結帳：進入期末結帳界面后，點按查看按紐，先查看本期有沒有不符合要求的上述現(xiàn)象，如有，請?zhí)幚硗戤吅笤龠M行結帳。如果沒有，則按下一步，系統(tǒng)會進行期末處理。如果不正確，請查看錯誤提示，如果正確，則系統(tǒng)會提示成功，狀態(tài)欄中的會計期間會自動更新成新的會計期間。 ②結帳完成