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老師,以前年度記賬混亂,導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中的期末未分配利潤不等于期初+凈利潤,這個怎么辦啊

2023-01-10 17:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-10 17:54

你好;? ? ? 你是不是調(diào)整過跨年損益科目 ;? 調(diào)整過 才會影響報表不平的??

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快賬用戶9243 追問 2023-01-10 17:57

我是調(diào)整過一點,就十幾萬,但是我們現(xiàn)在相差500萬多

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快賬用戶9243 追問 2023-01-10 17:59

我們這是調(diào)整確收版的財報,可能之前是把應(yīng)收賬款調(diào)錯了,導(dǎo)致現(xiàn)在和實際不符,我應(yīng)該怎么調(diào)回來呢?不用調(diào)憑證,只調(diào)報表,或者說怎么解釋比較哦合理

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齊紅老師 解答 2023-01-10 18:00

那你說明不對的 ; 那你去檢查下 損益科目 是否都結(jié)轉(zhuǎn)了。? 檢查下 ;? ? 不可能差異那么大的??

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快賬用戶9243 追問 2023-01-10 18:05

老師,我確定都結(jié)轉(zhuǎn)了,我說的是我們調(diào)整后的確收版的財報,這個確收版的財報沒有做憑證,就是只調(diào)報表了,以前年度累計的確收版財報,我現(xiàn)在查出有出入,就想問您怎么解釋比較合理

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齊紅老師 解答 2023-01-10 18:07

?你好;? ? ?你這個肯定是 分錄哪里沒有做對導(dǎo)致的; 你去看看 你? ?以前年度損益調(diào)整數(shù)據(jù) 有那些 ; 說說看看??

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快賬用戶9243 追問 2023-01-10 18:08

老師,我們這是確收版財報,沒有做憑證,只是調(diào)整了報表,跟我做以前年度損益調(diào)整沒關(guān)系

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齊紅老師 解答 2023-01-10 18:10

你好;? ?你的意思 你在 隨便編制數(shù)據(jù)來報; 沒有做賬 ; 你怎么來的數(shù)據(jù)哦? ?

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快賬用戶9243 追問 2023-01-10 18:16

老師,不是隨便編制哈,可能是以前營收的數(shù)據(jù)和應(yīng)收賬款沒有核對好,導(dǎo)致凈利潤與實際有誤差,之前人員都沒有應(yīng)收臺賬,這是我今年整理后才發(fā)現(xiàn)的,導(dǎo)致更新實際應(yīng)收賬款后期末未分配利潤不等于期初+凈利潤

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齊紅老師 解答 2023-01-10 18:17

你好;? ?那你再去核對下; 你肯定數(shù)據(jù)做的不對 ;差異那么多金額? ?

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你好;? ? ? 你是不是調(diào)整過跨年損益科目 ;? 調(diào)整過 才會影響報表不平的??
2023-01-10
你好,因為你的利潤表的凈利潤是本期的,他要修改的是去年的。
2024-10-09
你好,你有調(diào)整過以前年度損益調(diào)整科目或者利潤分配科目嗎
2024-05-07
在使用“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行調(diào)整后,確實可能會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表期末的未分配利潤減去期初未分配利潤的結(jié)果不等于利潤表的凈利潤。這種情況在會計實務(wù)中是比較常見的,以下是針對這一問題的建議: 首先,需要明確的是,這種情況的產(chǎn)生是因為“以前年度損益調(diào)整”科目影響了未分配利潤的期初數(shù),而利潤表上的凈利潤反映的是調(diào)整后的本年度經(jīng)營成果。因此,在進(jìn)行了以前年度損益調(diào)整后,兩者之間的勾稽關(guān)系會發(fā)生變化。 針對這種情況,可以采取以下措施: 1. 調(diào)整報表附注或說明:在財務(wù)報表附注或說明中,對進(jìn)行了以前年度損益調(diào)整的情況進(jìn)行詳細(xì)說明,以便報表使用者理解這種勾稽關(guān)系變化的原因。 2. 內(nèi)部調(diào)整和管理:在企業(yè)內(nèi)部管理層面,可以通過建立臺賬或備查簿的方式,記錄以前年度損益調(diào)整的具體情況和影響金額,以便在需要時進(jìn)行內(nèi)部查詢和核對。 3. 與審計師溝通:與審計師進(jìn)行溝通,確保他們了解這種勾稽關(guān)系變化的原因,并在審計報告中進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼f明或調(diào)整。 重要的是,這種勾稽關(guān)系的不一致并不意味著財務(wù)報表存在錯誤或舞弊,而是反映了企業(yè)財務(wù)處理中的實際情況和調(diào)整過程。因此,在進(jìn)行財務(wù)分析和決策時,需要綜合考慮各種因素和信息。
2025-02-02
你好 會的,這個以前年度損益調(diào)整是在所有者權(quán)益變動表里面體現(xiàn)的
2022-06-08
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