老師你好，我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表，做了手工的資產(chǎn)負(fù)債表，發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表不同，但是都是試算平衡的，然后我又核對(duì)了科目余額表和明細(xì)賬科目合計(jì)數(shù)，數(shù)字都沒(méi)有出入，我該怎么辦呢，我現(xiàn)在要建新一年的賬，需要期初數(shù)據(jù)，現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。

我單位的帳之前給別家代賬公司在做，現(xiàn)剛交接，我在軟件接續(xù)做賬，要錄入期初數(shù)字，請(qǐng)問(wèn)用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字，對(duì)于專業(yè)知識(shí)一般的會(huì)計(jì)，是不是余額表更直接一些？ 還有能不能幫我填下應(yīng)收賬款上的表格數(shù)字，我好根著后面填寫(xiě)，這是我第4次提問(wèn)同樣的問(wèn)題了，如果不愿意幫我填，就不要接這個(gè)問(wèn)題，謝謝了，讓愿意填表格的老師回答，問(wèn)題需要仔細(xì)看數(shù)據(jù)，我有2份截圖，才好填上的，需要用心才行，能接的老師我謝謝了?。。。?！

您好！我就是想問(wèn)一下我們單位的資產(chǎn)負(fù)債表中填列的預(yù)付款項(xiàng)不是應(yīng)該等于應(yīng)付賬款的借方與預(yù)付賬款的借方之和嗎？但是當(dāng)我按照余額表中的這兩項(xiàng)數(shù)字加和之后與資產(chǎn)負(fù)債表中填列的數(shù)字不符怎么回事呢？我就是想問(wèn)一下是不是還有其他科目需要計(jì)算在其中，而我遺漏了呢？

#提問(wèn)#老師之前會(huì)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)總計(jì)期末數(shù)和負(fù)債及所有權(quán)益總計(jì)期末數(shù)對(duì)不上，我將資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)與科目匯總表中的數(shù)據(jù)核對(duì)發(fā)現(xiàn)費(fèi)用沒(méi)有體現(xiàn)在未分配利潤(rùn)里，但是把這部分?jǐn)?shù)據(jù)算進(jìn)去，還是對(duì)不上，麻煩老師幫我看看問(wèn)題