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你好老師:2021年的分公司有往來(lái)掛錯(cuò)了怎么處理:情況如下 2021年5月二分公司收到一分公司一筆還款 借方:庫(kù)存現(xiàn)金25萬(wàn) 貸方:其他應(yīng)收款25萬(wàn) 當(dāng)時(shí)5月份一分公司沒(méi)有做這比賬,6月份對(duì)賬沒(méi)有差錢(qián)。這個(gè)怎么處理呢? 可是

2022-08-22 16:52
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-22 16:52

你好;? ? 那之前支付出去 ; 你們?cè)趺磼炜颇康模? ?是不是掛到其他科目去了? ?

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快賬用戶(hù)3940 追問(wèn) 2022-08-22 17:02

借款往來(lái) 一分公司 借:庫(kù)存現(xiàn)金25萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款25萬(wàn) 二分公司 借:其他應(yīng)收款25萬(wàn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金25萬(wàn) 2021年5月 二分公司收到還款 借:庫(kù)存現(xiàn)金25萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款25萬(wàn) 一分公司沒(méi)有入賬6月份對(duì)賬庫(kù)存現(xiàn)金沒(méi)有多錢(qián)或少錢(qián)!

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齊紅老師 解答 2022-08-22 17:13

?你好;? ?那不應(yīng)該的;? 你至少之前肯定做賬的; 要么就是拿去其他用了。沒(méi)有及時(shí)做賬? ;? 不然你現(xiàn)在沒(méi)法直接做賬的;? ??

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快賬用戶(hù)3940 追問(wèn) 2022-08-22 17:23

分公司往來(lái)借貸是平的,才對(duì)吧?我找了往來(lái)就差的一分公司沒(méi)有支出這比25萬(wàn),沒(méi)有支出是不出納應(yīng)該多錢(qián)才對(duì)是嗎?可是出納的現(xiàn)金是和賬目的對(duì)的,這個(gè)怎么處理了?

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齊紅老師 解答 2022-08-22 17:26

?你好1. 是的。這樣才對(duì)的; 說(shuō)明你之前沒(méi)有做 ; 肯定是做其他 科目去了? ?; 你要去找原因才行的; 那么大金額 不能直接? 做的??

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