老師您好，公司是2019年八月份成立的小規(guī)模，當(dāng)時基本戶里也沒有錢，2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的，12月份先開的票，所以老板就打了100元錢進(jìn)去，在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的！一月份才收到錢，代賬公司也給做的應(yīng)收賬款，后面1月份貨款到了，沒有跟代賬公司說也就沒做成收入，還在應(yīng)收上掛著的，但是同時又發(fā)生了幾筆交易，銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢，老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費用，這些都沒跟代賬公司說，他們也沒有做賬，直到四月份老板不想讓他們代賬了，就把財務(wù)交接過來了，1-3月份的那個季度他們什么也沒做，實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的，19年12月份的100元他們也沒有做賬，現(xiàn)在我想把這個應(yīng)收賬款做平，讓老板又打了3000元進(jìn)去，但是后面該怎么操作我就又糊涂了！2500的還需不需要再打到老板卡里呢？250的手續(xù)費又該怎么做呢？不可能再扣掉這些銀行費用的呀？所以請教老師

四月份顧客往建行商戶卡里掃碼100，扣了1元手續(xù)費，卡里余額只有99了，月底需要把建行商戶卡里的錢全部轉(zhuǎn)走，所以就轉(zhuǎn)給公司了99，流水單也不顯示扣除的1元手續(xù)費，六月份才發(fā)現(xiàn)扣除手續(xù)費了。這咋記賬

我們一個小規(guī)模公司，23年9月從代記賬公司拿回來的。 之前一直沒有興業(yè)銀行這個賬戶的記賬流水。 今年（24年）3月，老板突然拿出一個興業(yè)銀行的u盾，讓我把流水都打出來，把賬戶消掉。 興業(yè)銀行流水都打出來才發(fā)現(xiàn)，這個賬戶其實從20年就有，以前流水還很大。 從22年開始基本就不再使用，每年就只扣個手續(xù)費之類的。 因為銷戶的時候，興業(yè)銀行賬戶里還有500多元余額，轉(zhuǎn)到了基本戶浦發(fā)銀行里。 我做賬是這樣做的： 借：浦發(fā)銀行530.29 貸：興業(yè)銀行530.29 但如果這樣做賬，興業(yè)銀行的余額就總會顯示-530.29元。