你好 公司凡收購的貨物都應(yīng)開具入庫單，需要交費的就借原材料（如不需要付，寫0，但在系統(tǒng)中應(yīng)有收發(fā)存記錄） 貸銀行存款（入庫時未付款的，貸應(yīng)付賬款） 這樣，可以核定入庫、領(lǐng)用、出庫的記錄過程，對成本管控、資產(chǎn)盤存有利。

? ?建議對當(dāng)前情況作一次存貨盤點和，往來對賬，以確定的數(shù)調(diào)整賬面，然后按上述方法做。

系統(tǒng)一直只錄入數(shù)量，從來不入金額，

以后每月末定期盤存，核對往來賬款，發(fā)現(xiàn)差異及時調(diào)整

? ?以后，應(yīng)錄入金額，只有這樣才能核算成本。

收購的是液體，氣體，拉回來全部入車間了，

沒有錄入金額的，

都是處理掉后，收處置費的。

? 嗯，應(yīng)增加入庫前的入庫單、質(zhì)檢單及入庫報賬手續(xù)。

問題就是，付收購費，不是當(dāng)月入庫的數(shù)量，

那就是沒有做到權(quán)責(zé)發(fā)生制，入庫未付款要先記到賬上，增加原材料和應(yīng)付賬款，只有這樣才能做到賬實相符。

入庫有數(shù)量，就是付款不是付當(dāng)月的，有的也是拖幾個月付的， 事先沒辦法知道的哪些要付款

這種情況，怎么核算？

? ?那這要在入庫時，確定是否付款。如果后期有變化，也可再紅沖調(diào)整，畢竟需要調(diào)整的是少數(shù)。

? ?不要記流水賬，流水賬，賬實不符，時間長老板會煩的。提前規(guī)劃好，和領(lǐng)導(dǎo)要求與其他們協(xié)調(diào)處理。 ? 最簡單的，就是以后當(dāng)月入庫的不報賬，以后不付這樣的入庫的款

? 倒逼業(yè)務(wù)員，入庫必報賬。這樣就和賬務(wù)銜接上了。

如果暫時做不到，就只能把當(dāng)月付款的入借原材料，貸銀行

我急著做報表，不能再等了！

? ? 以后可以積極規(guī)范，做到權(quán)責(zé)發(fā)生制，取得領(lǐng)導(dǎo)支付和業(yè)務(wù)部配合。就可以了。咱們財務(wù)得知道要往權(quán)責(zé)發(fā)生制上走。

如果暫時做不到，就只能把當(dāng)月付款的入借原材料，貸銀行 可以嗎？？不然一個月的報表幾個月做不出來，老板怎么想

? ?那這樣會和實際不一致。以后要往正確的方向改。

比如有一筆是付去年的，現(xiàn)在做以前年度損益調(diào)整，貸：銀行？

如果去年對應(yīng)的材料已銷售，借：以前年度損益調(diào)整，貸：銀行。 如果還未銷售，借：原材料? 貸銀行 你可以統(tǒng)統(tǒng)先借原材料，然后再用領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)到損益里

老師，不用付款的原材料，不用入賬了吧，列出一個表格記錄好就可以了！

這樣你的賬，將來入庫的原材料和發(fā)出的材料就會不一樣。

所以建議還是都入賬。

一直啊，出庫也是按表格的出庫的

不需要付款的，分錄怎么做？

可以入個名義金額1元，數(shù)量正常入。

你好，就是0元，不是沒法做賬嗎？寫個1元，做筆分錄。

你好，我在原來的對話里給你回話了，就是因為沒有金額但還要入賬，可以以1元為名義入賬。 在咱們企業(yè)會計準(zhǔn)則里，有政府無償劃撥給企業(yè)的林地，準(zhǔn)則當(dāng)時的解釋就是，可以以1元的名義金額入賬。

這樣數(shù)量可以隨著這筆分錄入賬。