你好，老師，按資金流轉(zhuǎn)做賬什么意思啊，還有這個轉(zhuǎn)賬金額比較大7700萬，審計(jì)的時候會不會詢問這個金額的問題。

還有那個老板讓我別扎帳是什么意思啊

您好，就是其他應(yīng)付款A(yù)，其他應(yīng)收款B，不是對沖

老師，你好，我上次在這上面提問，那個老師讓我做到應(yīng)付賬款，她說其他應(yīng)付款涉及到利息，然后我上個月的賬結(jié)賬了，而且這個月是季報(bào)嘛，我結(jié)賬之后我還報(bào)了那個增值稅跟企業(yè)所得稅，在電子稅務(wù)局上也填了自然負(fù)債表，利潤表?，F(xiàn)在要作廢申報(bào)嘛

您好，根據(jù)沒有銷售采購，使用應(yīng)付賬款是錯誤的

。。。。。。。那現(xiàn)在怎么辦呀，我要反結(jié)賬到上月，然后作廢申報(bào)嘛

您好，不影響資產(chǎn)總額不需要調(diào)整

老師，你好，那那個老板讓我別扎帳是什么意思啊

您好，應(yīng)當(dāng)是不要抵消

不要抵消？是說科目上要掛著數(shù)字嗎？可是后面我賬做平了，因?yàn)閍公司轉(zhuǎn)給我們，我們又轉(zhuǎn)給b，所以就平了啊，不是說的這嘛

您好，其他應(yīng)付款A(yù)，其他應(yīng)收款B，不是對沖

借:銀行存款，7700萬，貸:其他應(yīng)付款-a公司，借:其他應(yīng)收款-b公司，貸:銀行存款7700萬。老師，是這樣的嗎？這里銀行存款是平了，其他應(yīng)付款a和其他應(yīng)收款b不平啊，啊這。。。

我上次是這么做的，a公司轉(zhuǎn)給我們，借:銀行存款，7，貸:其他應(yīng)付賬款-a，7(這里金額舉例)我們轉(zhuǎn)給b公司，借:其他應(yīng)付款-a(注意這里是a公司)，貸，銀行存款 7。這樣才平的，

我上次用的是應(yīng)付賬款，

您好，是的，那您的處理不正確，不能AB抵消

老師，那您把正確的分錄寫下吧

您好，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款A(yù)，借其他應(yīng)收款B，貸銀行存款

老師，您這樣做的話，賬不平的，你可以在記賬軟件試下，真的

您好，為什么不平呢？借方貸方都相同

老師，一個是a公司，一個是b公司，按照您這個會計(jì)分錄真的不平，我之前在記賬軟件試過，也是你這樣想的，但是寫出來，他就是不平，2個科目都會有余額，