你好，這個倆模板，存在對應關系，給您個思路，可以把進銷存的金額和總賬的金額看下差異，然后去進銷存查詢成本的單據(jù)核查差異，再就是最后檢查下科目對應關系，有的可能沒有轉到主營業(yè)業(yè)務成本，具體操作可以咨詢軟件客服哦 加油周末愉快哦

您好，財務軟件問題請工作日咨詢官方客服，他們比我們更專業(yè)，非常感謝您的理解和支持。

在管家婆財貿(mào)雙全中處理原材料的購進、出庫、原材料轉成品以及銷售，并在月末結轉成本的流程如下： 原材料購進： 當購進原材料時，您已經(jīng)通過“進貨單”進行了處理。這一步驟確保了原材料的增加和相應的應付款項（如果貨到款未付）或現(xiàn)金/銀行存款（如果貨到款付）的減少。 原材料出庫： 使用“其他出庫單”來處理原材料的出庫。這里可能是由于各種原因?qū)е碌脑牧蠝p少，如生產(chǎn)領用、報廢等。 原材料轉成品： 使用“其他入庫單”來處理原材料轉化為成品的過程。這一步實際上是在增加庫存商品（成品），同時減少原材料庫存。但請注意，這里的“其他入庫單”并不直接涉及成本結轉，它僅僅是庫存數(shù)量的變動。 銷售處理： 當銷售發(fā)生時，您通過“銷售單”進行處理。在管家婆中，銷售單通常會自動減少庫存商品的數(shù)量，并生成相應的銷售收入和應收賬款（或現(xiàn)金/銀行存款）。 月末結轉成本： 在管家婆財貿(mào)雙全中，月末結轉成本通常是通過系統(tǒng)的自動處理來完成的。但您可能需要確保所有相關的進貨、銷售等業(yè)務都已經(jīng)正確錄入和處理。 關鍵步驟： 在月末處理時，確保所有進貨和銷售單據(jù)都已經(jīng)審核和記賬。 執(zhí)行“進銷存期末結賬”操作，這通常會自動計算并結轉庫存商品的成本。 在執(zhí)行完“進銷存期末結賬”后，軟件會提示您進行總賬的期末處理，包括憑證的審核、記賬和結轉損益等步驟。 當所有步驟完成后，軟件會自動更新會計期間，并允許您生成財務報表。 會計分錄： 雖然管家婆軟件會自動處理大部分會計分錄，但了解背后的會計原理仍然很重要。在銷售過程中，庫存商品減少的會計分錄通常是： 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 在管家婆中，這一步驟通常是通過系統(tǒng)的自動處理來完成的，您無需手動錄入該會計分錄。 總結： 使用管家婆財貿(mào)雙全時，關鍵是確保所有業(yè)務都正確錄入和處理，然后依賴系統(tǒng)的自動處理功能來完成月末的成本結轉和財務報表生成。

同學你好 在核算模塊進去，在財務核算里的憑證列表，找到那個憑證就可以刪除了，也可以點擊打開憑證進行修改。

您好，根據(jù)您的描述，分一下幾個內(nèi)容進行回復。 1、賬簿格式選擇： 數(shù)量金額式：這種格式同時記錄物品的數(shù)量和金額，適用于需要同時關注物品數(shù)量和金額變化的場景。對于您的業(yè)務，如果同時關注豬的數(shù)量和金額，可以選擇此格式。 金額式：這種格式只記錄金額，適用于只需關注物品總價值的場景。如果您主要關心毛豬和白條的總價值，可以選擇此格式。 2、成本分配與結轉： 成本分配：在加工過程中，您可能需要將毛豬的成本分配到加工后的白條上。這通?；谝欢ǖ姆峙浠A，如數(shù)量、重量或價值。您需要設定合理的分配方法，并在系統(tǒng)中進行相應設置。 成本結轉：當白條銷售時，您需要將其成本從庫存成本中結轉到銷售成本。這可以通過系統(tǒng)中的成本結轉功能實現(xiàn)，確保銷售成本的準確性。 3、庫存計算與設置： 單位設置：由于您既關心數(shù)量（頭）也關心重量，您需要在系統(tǒng)中同時設置這兩個單位，并確保在錄入庫存、采購和銷售時能夠靈活使用這兩個單位。 庫存計算：系統(tǒng)會根據(jù)您的采購、加工和銷售記錄自動計算庫存數(shù)量和金額。確保在錄入數(shù)據(jù)時準確無誤，以便系統(tǒng)能夠準確反映庫存狀況。 4、具體操作與賬務處理： 采購毛豬：在系統(tǒng)中錄入采購訂單或入庫單，包括毛豬的數(shù)量、重量和成本。 加工成白條：創(chuàng)建加工單或生產(chǎn)單，記錄加工過程中的投入和產(chǎn)出，包括毛豬的數(shù)量、重量和白條的數(shù)量、重量。同時，根據(jù)設定的分配方法分配成本到白條上。 銷售白條：錄入銷售訂單或出庫單，記錄銷售的白條數(shù)量、重量和售價。系統(tǒng)會根據(jù)銷售數(shù)量和成本計算銷售成本，并自動更新庫存和利潤數(shù)據(jù)。 以上是您的問題回復，希望能夠幫到您。