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演示賬套

老師您好我現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上的存貨金額（存貨只有庫存商品，不存在其他科目差異）和存貨明細賬存在差異。其中我知道的是有部分已出庫，財務端未開票，所以未做結(jié)轉(zhuǎn)導致的差異。這部分差異除去，還是有8萬多的差異。這通常會是什么原因呢。用什么方法可以有效核對出差異呢。謝謝

2022-01-21 16:31

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

2022-01-21 16:37

同學好分月核對，首先核對上月的資產(chǎn)負債表期末余額和明細賬一致不一致，如果一致，再核對上期末余額%2B明細賬本期借方發(fā)生額-明細賬本期貸方發(fā)生額是否與報表期末數(shù)一致，如果不一致再逐筆核對明細賬借貸方發(fā)生額

快賬用戶9203 追問 2022-01-21 16:43

好的謝謝老師。是這樣的。目前我看了下12個月的這個數(shù)字都是不一致的。不一致的原因是因為每月的實際入庫出庫和收到發(fā)票、開出發(fā)票都是不同步的。所以造成的差異。只是截止到12月底，手里的發(fā)票都入進去了。我在考慮怎么能從整體上去核對到底差在哪里了。謝謝

齊紅老師解答 2022-01-21 16:51

好的，不客氣，祝學習愉快

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