我公司是生產(chǎn)加零售的業(yè)務(wù)

我的意思是你這筆憑證是啥業(yè)務(wù)？

我們用的是管家婆軟件，系統(tǒng)是這樣生成的，前幾天賣膠泥預(yù)收400元，到今天結(jié)算1500元，系統(tǒng)里顯示100元是預(yù)收

這個100元的預(yù)收是哪里來的？也不是你自己做帳篷。

收到現(xiàn)金，系統(tǒng)里顯示是預(yù)收

那只要最后這個能夠平就行。

我問現(xiàn)金會計，她說是系統(tǒng)里生成的，

如果是系統(tǒng)自動生成的話就沒問題。

借方預(yù)收，貸方也有預(yù)收，我覺得不正常

等于說一共收一千五，提前收了400對嗎？

是的，但是借貸方都有預(yù)收呀！

按理來說，你這個貸方預(yù)收100是不應(yīng)該有的，你沒有收這個錢。

借方是1600元，所以貸方才有100元的預(yù)收的呀，我覺得貸方的預(yù)收應(yīng)該做在應(yīng)收上，這樣貸方就不會出現(xiàn)預(yù)收了

對，按理來說應(yīng)該是這么做的，我不知道你們這個憑證是有幾個人做的，可能是做錯了。

這系統(tǒng)都是導(dǎo)出來做手工賬，我手工如果做得和系統(tǒng)不一樣，又怕下面對不上