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因4月份財務交接,沒有交接電子賬套,新會計沒有錄入銀行存款的4月期初余額,導致銀行對賬單余額比賬上多30多塊錢現(xiàn)在該怎么處理,怎么調(diào)賬呢?具體的賬務處理是什么。

2021-11-12 12:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-12 12:14

你好 ; 那你就補做進去。 你沒有錄入30元 ; 那么你 之前 期初是不是錄入平衡的? 這樣才能判斷賬務處理的; 現(xiàn)在就是要補做30元的錢進去 是嗎

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快賬用戶7502 追問 2021-11-12 12:18

四月份銀行科目期初是零,實際銀行對賬到余額是30,所以之前幾個月每個月的銀行余額都是和銀行賬單差30元的,現(xiàn)在想補30元的賬務處理怎么做呢?需要什么依據(jù)說明嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-12 12:20

你好 ;? 寫情況說明? ? 老板簽字做附件 ;你做賬? ?實際銀行賬實有30 ; 而你日記賬里面沒有做這個30元; 那么你就調(diào)整:借? 銀行存款30貸利潤分配-未分配利潤?

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你好 ; 那你就補做進去。 你沒有錄入30元 ; 那么你 之前 期初是不是錄入平衡的? 這樣才能判斷賬務處理的; 現(xiàn)在就是要補做30元的錢進去 是嗎
2021-11-12
根據(jù)銀行的對賬清單來調(diào)賬就是了。計入財務費用
2021-11-12
您好,那您缺數(shù)據(jù),期初如何報表平的?
2023-09-27
你好,這些是什么業(yè)務?是利潤還是預收款?
2025-07-03
小額的長短款差異,可以調(diào)整到營業(yè)外收支。
2020-08-24
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