老師，我先跪謝你，您幫我看下我的銀行存款的帳，我查了很多遍了，找不出原因，也問了幾個老師了，他們都讓我去對銀行帳，我想先知道我分錄有沒有寫錯，然后我再去查其它原因，您看行嗎

這是我寫的分錄，您幫我看下

萬分感謝哈

您好，發(fā)貨幣資金序時賬即可

老師，這又是什么帳，這個憑證錄入明細您幫我看過了嗎，就按我上面所列，我有沒有寫錯分錄？

您好，您只需要給貨幣資金的明細就行，其他科目不需要

老師，我大抵是知道哪里出問題了。我上月發(fā)工資525959元，都是從平安銀行里面發(fā)出去的，平安銀行里沒有錢，是發(fā)工資的時候老板從其它銀行卡里面轉(zhuǎn)進去 ，我做工資帳的時候，是先計提8月份工資，然后再做一筆實際發(fā)放工資的分錄，這應(yīng)該是沒錯的吧，我就只做了這一筆，老板往平安行里轉(zhuǎn)款的這幾筆我沒有做，所以昨晚我看來看去，再怎么樣都不可能負數(shù)100多萬，我應(yīng)該把老板往平安行轉(zhuǎn)款的這幾筆也都做進去，是不是這樣。我把做工資的分錄給您，您看下有無問題，然后我再把轉(zhuǎn)款把發(fā)工資的幾筆記錄給您，

您好，您看下您補充分錄后，各個銀行的余額是否與對賬單相同

小林老師，我前面計提8月份工資60萬，實際發(fā)放544576，所以這個月補計提一筆，把多的減掉。后面這個圖片是老板轉(zhuǎn)款發(fā)工資的明細，這幾筆我沒有做，是不是問題出在這啊

您好，您的分錄沒問題，您補充分錄后，各個銀行科目余額表余額與對賬單核對，看差異情況

老師我補充分錄后還是不對，是不是我寫的不對，8月份工資計提完再寫實際發(fā)放的分錄，借應(yīng)付工資貸銀行存款，這50多萬就到了貸方了，我接下來再寫其他幾筆轉(zhuǎn)款的分錄也于事無補啊，您幫我看下，謝謝

您好，您老板的銀行卡您也做賬？

做啊，他銀行卡有多少錢我隨時掌握，他收支的每一筆都發(fā)給我，我定時跟他核對，對好我才能做財務(wù)報表，我估計在應(yīng)付工資這出了問題，實際發(fā)放我做分錄，銀行存款在貸方，那么老板轉(zhuǎn)工資的這幾筆跟這筆是不是重了，您說呢

您好，您公司做賬只考慮公司名下的銀行信息。您先確定是哪個銀行余額有差異

老師，我懷疑我分錄寫得不對，您再看下我前面發(fā)您的截圖