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下面介紹一種簡(jiǎn)便的處理方式。根據(jù)每月交易結(jié)算單，可用資金放其他貨幣資金，持倉(cāng)保證金放交易性金融資產(chǎn)或者衍生金融資產(chǎn)。持倉(cāng)盈虧確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損益，平倉(cāng)盈虧確認(rèn)投資收益（對(duì)方科目金融資產(chǎn)），利息手續(xù)費(fèi)增減其他貨幣資金，資金變動(dòng)其他貨幣資金和金融資產(chǎn)互轉(zhuǎn)。期初權(quán)益：9,143,892.06 期初可用資金：5,607,120.06 期初持倉(cāng)保證金：3,536,772.00(可左右滑動(dòng)） ->資金投入 700萬(wàn) 借：其他貨幣資金-期貨賬戶 700萬(wàn) 貸：銀行存款 700萬(wàn) -> 資金提取 500萬(wàn) 借：銀行存款 500萬(wàn) 貸：其他貨幣資金-期貨賬戶500萬(wàn) -> 平倉(cāng)盈虧借：衍生金融資產(chǎn)-期貨-成本 -749975.00 貸：投資收益-期貨 -749975.00 -> 持倉(cāng)盈虧借：衍生金融資產(chǎn)-期貨-公允價(jià)值變動(dòng) -1137450.00-324875.00=-1462325.00 貸：公允價(jià)值變動(dòng)損益-期貨 -1137450.00-324875.00=-1462325.00 注意結(jié)算單上的是累計(jì)浮動(dòng)盈虧，本期浮動(dòng)盈虧=本期末累計(jì)數(shù)-上期末累計(jì)數(shù) ->手續(xù)費(fèi)及利息收入借：其他貨幣資金-期貨賬戶 1323.99 （-5540.39+4216.40，體現(xiàn)在出入金金額上）貸：投資收益 -5540.39+4216.40 好，我們來(lái)驗(yàn)證下是否正確。其他貨幣資金期末余額與交易結(jié)算單可用資金核對(duì)一致；衍生金融資產(chǎn)-成本+公允價(jià)值變動(dòng)金額與持倉(cāng)保證金核對(duì)一致，投資收益與平倉(cāng)盈虧一致，公允價(jià)值變動(dòng)損益與持倉(cāng)盈虧一致。(可左右滑動(dòng)）其他貨幣資金：5,607,120.06+700萬(wàn)-500萬(wàn)-1323.99= 7,605,796.07 衍生金融資產(chǎn)：3,536,772.00 -749975.00-1,462,325.00= 1,324,472.00 看下交易結(jié)算單，完?duì)僮?，怎么都?duì)不上… ? 等等，加加看。 7,605,796.07+1,324,472.00= 8,930,268.07，和期末權(quán)益的金額是一樣的？為什么呢，因?yàn)殡m然是這么多錢(qián)在期貨賬戶里，但是沒(méi)有考慮到下單和贖回的資金變動(dòng)，因?yàn)椴僮黝l繁，逐筆記賬工作量比較大，我們這邊直接軋差倒減得出資金變動(dòng)額。其他貨幣資金-期貨賬戶期末余額應(yīng)為222,718.07，衍生金融資產(chǎn)期末余額應(yīng)為8,707,550.00，那就需要做如下一筆分錄(可左右滑動(dòng)） -> 資金變動(dòng) 借：其他貨幣資金-期貨保證金 -7,383,078.00 貸：衍生金融資產(chǎn)-期貨-成本 -7,383,078.00 至于，投資收益和公允價(jià)值變動(dòng)收益可自行驗(yàn)證一下。

2021-12-06

快賬用戶8214 追問(wèn) 2021-09-18 14:49

最后一張圖片，O(∩_∩)O謝謝

齊紅老師解答 2021-09-18 15:07

你自己做了沒(méi)有，做了就可以直接發(fā)過(guò)來(lái)檢查

快賬用戶8214 追問(wèn) 2021-09-18 15:21

我一點(diǎn)不懂

快賬用戶8214 追問(wèn) 2021-09-18 15:23

混個(gè)財(cái)務(wù)主管當(dāng)，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要做這個(gè)題目，做不出來(lái)估計(jì)要滾蛋了吧。所以就像你們求救了

齊紅老師解答 2021-09-18 15:46

因?yàn)檫@種情況，它是沒(méi)有一個(gè)完全固定標(biāo)準(zhǔn)的答案。他的處理思路就是根據(jù)你前面的數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)未來(lái)的一個(gè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。就比方說(shuō)在你的第一個(gè)圖片里面它說(shuō)明了未來(lái)的銷(xiāo)售會(huì)增長(zhǎng)長(zhǎng)百分之二十五來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)的收入

就是按前面的情況預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)據(jù)

齊紅老師解答 2021-09-18 15:47

建議是自己做一份，發(fā)過(guò)來(lái)一起看一下，這樣問(wèn)到你也能解釋得出來(lái)

快賬用戶8214 追問(wèn) 2021-09-18 15:49

直接列給我結(jié)果可以嗎，然后告訴我是怎么算出來(lái)的，這個(gè)預(yù)測(cè) 我真不會(huì)做。如果這里無(wú)法發(fā)送那么多內(nèi)容，可以直接將答案發(fā)我郵箱915681445@qq.com,雖然答案很多種，我只需要你一種，我轉(zhuǎn)為是我自己的想法就行

快賬用戶8214 追問(wèn) 2021-09-18 16:23

這個(gè)建議不行，因?yàn)槲覊焊欢衷趺醋龅某鰜?lái)呢

齊紅老師解答 2021-09-18 17:02

晚點(diǎn)給你做吧，這個(gè)每個(gè)2小時(shí)根本搞不出來(lái) 你著急，你就另外問(wèn)一下

快賬用戶8214 追問(wèn) 2021-09-18 17:03

好的呢，不急。

齊紅老師解答 2021-09-18 17:05

晚上回去看能不能出來(lái)