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您好，貝塔系數(shù)＝該證券報(bào)酬率與市場(chǎng)組合報(bào)酬率的協(xié)方差/市場(chǎng)組合報(bào)酬率的方差＝5%／20%＝0.25。協(xié)方差反應(yīng)數(shù)值之間的離散關(guān)系，是貝塔的推導(dǎo)的數(shù)所來(lái)源之一。這塊內(nèi)容的話在老教材里是有的，現(xiàn)在的新教材已經(jīng)刪除，不需要再掌握了。

2021-08-02

投資者投資該股票的必要報(bào)酬率8%%2B(14%-8%)*1.5=17% 該股票的價(jià)值1.2*1.08/(17%-8%)=14.4 市價(jià)大于內(nèi)在價(jià)值不購(gòu)買(mǎi)

2020-12-03

判斷對(duì)錯(cuò) 11、兩種完全正相關(guān)的股票形成的股票組合不能抵消任何風(fēng)險(xiǎn)(對(duì))。 12、在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率不變的情況下，值越高，投資者要求的必要報(bào)酬率越高（該題干不全） 13、當(dāng)兩種投資完全正相關(guān)時(shí)，他們的相關(guān)系數(shù)為1。答案：對(duì) 14、證券市場(chǎng)線(SML)越陡直，投資者越規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。答案：對(duì) 15、某股票的=1.說(shuō)明該股票的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等于股票市場(chǎng)的平均風(fēng)險(xiǎn)（該題干不全） 16、兩種證券正相關(guān)的程度越小.其組合產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)就越大答案：對(duì) 17、若甲的期望值高于乙的期望值，且甲的標(biāo)準(zhǔn)離差小于乙的標(biāo)準(zhǔn)離差，甲的風(fēng)險(xiǎn)小，應(yīng)選擇甲方案答案：錯(cuò) 標(biāo)準(zhǔn)離差不能處理期望值不同的情況 18、貝塔系數(shù)只反映市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差不僅反映市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，還反映公司特有風(fēng)險(xiǎn)。答案：對(duì) 19、風(fēng)險(xiǎn)與收益是對(duì)等的。風(fēng)險(xiǎn)越大，獲得高收益的機(jī)會(huì)越多，期望的收益率也就越高。答案：對(duì) 20、在風(fēng)險(xiǎn)分散過(guò)程中，隨著資產(chǎn)組合中資產(chǎn)數(shù)日的增加，分散風(fēng)險(xiǎn)的效應(yīng)會(huì)越來(lái)越明顯。答案：錯(cuò)（效應(yīng)會(huì)越來(lái)越弱）

2024-11-03

你的圖在哪里？沒(méi)看到A，B的數(shù)據(jù)無(wú)法計(jì)算

2020-11-10

(1)股票的資本成本＝8%＋1.6(13%－8%) ＝16% 綜合資本成本＝10%(1-33%) × 0.4+16% × 0.6=12.28% (2)（ EBIT-400 × 10%－400 ×12%）（1-33%）/60 = （EBIT-400 ×10%）（1-33%）/100 EBIT=160萬(wàn) 240》160.選擇債務(wù)資本 DFL ＝ 160/ （ 160-40 ）＝1.33 4，1.33×10%

2021-12-05