公司有很多科目掛的為負(fù)數(shù)并且沒(méi)有數(shù)據(jù)可查。例如： 1、其他應(yīng)收款借方為負(fù)數(shù)期初入的金額就為負(fù)數(shù)只掛一個(gè)人（曹XX）為-1434875.09。 2、其他應(yīng)付款掛了很多人（A、B…N）與（公司社保公積金）最終為貸方負(fù)數(shù)-1096547.43。 我們主管說(shuō)年底了要把這兩個(gè)科目進(jìn)行對(duì)沖掉。 摘要：沖其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款-A -B - …N 1096547.43 貸：其他應(yīng)收款-曹XX 1096547.43 請(qǐng)問(wèn)這樣沒(méi)有任何資料依據(jù)可查，二級(jí)明細(xì)的人名都是不一樣的，直接這樣對(duì)沖行嗎？

公司有很多科目掛的為負(fù)數(shù)并且沒(méi)有數(shù)據(jù)可查。例如： 1、其他應(yīng)收款借方為負(fù)數(shù)期初入的金額就為負(fù)數(shù)只掛一個(gè)人（曹XX）為-1434875.09。 2、其他應(yīng)付款掛了很多人（A、B…N）與（公司社保公積金）最終為貸方負(fù)數(shù)-1096547.43。 我們主管說(shuō)年底了要把這兩個(gè)科目進(jìn)行對(duì)沖掉。 摘要：沖其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款-A -B - …N 1096547.43 貸：其他應(yīng)收款-曹XX 1096547.43 請(qǐng)問(wèn)這樣沒(méi)有任何資料依據(jù)可查，二級(jí)明細(xì)的人名都是不一樣的，直接這樣對(duì)沖行嗎？

老師請(qǐng)問(wèn)公司都是老板自己打款，很多公戶打個(gè)人，沒(méi)發(fā)票，應(yīng)付賬款貸放科目掛了1000萬(wàn)負(fù)的，這樣風(fēng)險(xiǎn)是不是很大??！金稅三期四期

我們公司沒(méi)出納，老板長(zhǎng)期從公賬上打款到某員工卡上，多的時(shí)候有二、三十萬(wàn)（這人不是股東），然后公司發(fā)生的費(fèi)用就由這人支付。請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎？有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？

老師，我們公司的外貿(mào)公司，賬上掛了很多預(yù)收賬款，應(yīng)該是不發(fā)貨了，國(guó)外客戶都聯(lián)系不上了。老板讓把預(yù)收賬款余額轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款，這樣可行嗎？其他應(yīng)付款金額也是蠻大的，稅務(wù)上有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)？謝謝