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老師科目余額表跟利潤表數(shù)據(jù)不一致，怎么辦？

2021-03-06 22:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-03-06 22:47

你好，原因 一般是由于在日常業(yè)務(wù)處理時(shí)錄入了與費(fèi)用科目余額方向相反的發(fā)生額導(dǎo)致的。例如：財(cái)務(wù)費(fèi)用科目發(fā)生額應(yīng)該錄入為借方，如果我們在日常業(yè)務(wù)處理中收到利息收入時(shí)錄入的憑證為： 借：銀行存款 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 則在期末結(jié)轉(zhuǎn)損益后會出現(xiàn)利潤表數(shù)據(jù)與科目余額表不一致的現(xiàn)象。 解決方案 在日常業(yè)務(wù)處理時(shí)，費(fèi)用科目的沖回憑證建議錄入相同方向的紅字。例如：收到利息收入，錄入憑證為： 借：銀行存款 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用（紅字） 注意 此種情況還可以結(jié)合明細(xì)賬進(jìn)行分析，即在明細(xì)賬查詢此科目的發(fā)生額與利潤表顯示的應(yīng)該是一致的。

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快賬用戶1630 追問 2021-03-06 22:48

年中新建的賬，可能是錄入的問題，不知道該怎么調(diào)整了。

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齊紅老師 解答 2021-03-06 22:55

你好，要具體查一下是那個(gè)科目差了，找一個(gè)分錄，分析具體原因，

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快賬用戶1630 追問 2021-03-06 22:57

收入和成本科目

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齊紅老師 解答 2021-03-07 12:44

收入和成本科目，要查一下是不是借貸方錯(cuò)了，

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齊紅老師 解答 2021-03-07 16:39

如果滿意，請給五星評分，

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你好，原因 一般是由于在日常業(yè)務(wù)處理時(shí)錄入了與費(fèi)用科目余額方向相反的發(fā)生額導(dǎo)致的。例如：財(cái)務(wù)費(fèi)用科目發(fā)生額應(yīng)該錄入為借方，如果我們在日常業(yè)務(wù)處理中收到利息收入時(shí)錄入的憑證為： 借：銀行存款 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 則在期末結(jié)轉(zhuǎn)損益后會出現(xiàn)利潤表數(shù)據(jù)與科目余額表不一致的現(xiàn)象。 解決方案 在日常業(yè)務(wù)處理時(shí)，費(fèi)用科目的沖回憑證建議錄入相同方向的紅字。例如：收到利息收入，錄入憑證為： 借：銀行存款 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用（紅字） 注意 此種情況還可以結(jié)合明細(xì)賬進(jìn)行分析，即在明細(xì)賬查詢此科目的發(fā)生額與利潤表顯示的應(yīng)該是一致的。
2021-03-06
科目余額表與利潤表數(shù)據(jù)不完全一致（僅損益類科目有對應(yīng)關(guān)系）。有了利潤表仍需科目余額表，因其涵蓋全部科目信息，可用于核對數(shù)據(jù)、細(xì)化分析、支撐其他報(bào)表編制及審計(jì)等，兩者功能互補(bǔ)。
2025-08-02
你好，營業(yè)利潤是科目余額表營業(yè)收入減營業(yè)成本。 利潤表里面的凈利潤和本年利潤是一樣的。
2025-01-07
您好 期末科目余額表損益類科目 跟利潤表的數(shù)據(jù)必須是一致的
2021-03-06
你好 是的應(yīng)該是一樣的。
2021-02-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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