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演示賬套

老師請問資產(chǎn)負債表與利潤表的未分配利潤金額不一致怎么調(diào)整

2021-03-02 13:31

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-03-02 13:32

同學(xué)你好用了以前年度損益調(diào)整不一致正常

快賬用戶3067 追問 2021-03-02 13:33

但是我現(xiàn)在做的帳沒有用

快賬用戶3067 追問 2021-03-02 13:35

物業(yè)公司，小規(guī)模。老師意思是我補做2020年1-12的帳，做出來資產(chǎn)負債表與利潤表利潤不相等

齊紅老師解答 2021-03-02 13:36

1、檢查上月是否一致,如果上月一致,那么可以確定問題出現(xiàn)在本月份. 2、檢查本月份試算平衡表是否平衡,重點關(guān)注損益類科目是否余額為零,是否存在損益類科目發(fā)生額未做期末結(jié)轉(zhuǎn)的情況. 3、如果試算平衡沒問題,那么按試算平衡表的發(fā)生額,查驗損益表各科目取數(shù)是否正確,是否存在損益表發(fā)生額與試算平衡表發(fā)生額不一致的情況(這是為了排除軟件公式錯誤或者其他故障). 4、如果損益表確定沒問題,那么調(diào)出本年利潤科目當(dāng)期發(fā)生額,與損益表的發(fā)生額做比對,看是否存在結(jié)轉(zhuǎn)錯誤.

快賬用戶3067 追問 2021-03-02 13:41

好，謝謝老師，請問試算平衡表給是在財務(wù)軟件里

齊紅老師解答 2021-03-02 13:42

恩財務(wù)軟件里面都有的