老師，年中用另外一個財務軟件重新建賬初始化本年累計借方和貸方二級科目加總不等于一級科目合計數(shù)，比如資產(chǎn)類的預付賬款，這個是怎么回事呢？資產(chǎn)類的錄入本年累計本年累計借方和貸方、期初余額（上期的期末余額），損益類的錄入本年累計本年累計發(fā)生額、期初余額（上期的期末余額）對吧？

老師您好，我20年未掛預收與預付賬款科目，但是年末資產(chǎn)負債表上卻都期末數(shù)比期初數(shù)增加了幾萬，這個增加的金額是咋么來的，我需要咋么調(diào)整一下合適，謝謝

老師你好，為何我的預付賬款21年年初跟20年年末對不上呢？預付賬款年末在貸方，是否需要用分錄調(diào)整？且應付賬款年初年末是同樣的數(shù)據(jù)，正常不應該是20年期末等于21年期初嗎？用的是金蝶系統(tǒng)，請老師解答。謝謝。

老師好，我是從代理記賬接過來的賬，21年1月建賬錄入21年期初數(shù)據(jù)后試算平衡，軟件計算出資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)和20年年末的資產(chǎn)負債表中應付應收預收預付數(shù)據(jù)都不對不上，不知道哪里的問題？請指教

您好，請問2020年的年末的財務報表進行了虧損轉(zhuǎn)盈利的調(diào)整。進行了如下操作：1.將利潤表中合伙人稅后酬金調(diào)減，故導致未分配利潤相應增加。2.資產(chǎn)負債表中調(diào)增其他應收款（基于把合伙人稅后酬金調(diào)整到其他應收款）。以上操作只是調(diào)整報表沒有將2020年會計系統(tǒng)調(diào)整。2020年的會計系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬，會計系統(tǒng)2020年的期末數(shù)成為為2021年的期初數(shù)。所以現(xiàn)在的問題是：會計系統(tǒng)導出的2021年資產(chǎn)負債表幾項期初數(shù)與2020年調(diào)整后報表期末數(shù)不一致的情況。可是，現(xiàn)在需要制作2021年半年度會計報表（此報表起初數(shù)要求沿用2020年盈利報表的期末數(shù)，使其具有順延性。）該怎么操作？