老板給我2萬現(xiàn)金做備用金，我用了8000存到銀行付了房租，然后銀行卡收到了投資款，就取了20000還了老板20000.然后用手里的現(xiàn)金12000買了東西，用發(fā)票沖了，老板不同意這樣做，讓我把費(fèi)用單子報銷出來再補(bǔ)到備用里。可是現(xiàn)金支付的單子只有12000,那8000我存銀行公對公支付房租了。就是我怎么做賬才把20000備用金恢復(fù)到原來那個數(shù)額，假如不存銀行支付的話，是可以報出2萬現(xiàn)金來的。這種情況怎么辦呀老師

出納月初領(lǐng)用備用金10萬，掛的其他應(yīng)收款，但月底用發(fā)票來報賬，用了11萬，老板意思是每月留10萬備用金給出納，那現(xiàn)在按發(fā)票數(shù)付給她11萬了，那這筆11萬就不能沖減其他應(yīng)收款了是吧？而是走的公司現(xiàn)金這塊了吧？

有幾萬塊跨年租金物業(yè)專用發(fā)票怎么辦？去年公戶付款掛了其他應(yīng)收款，今年員工才把發(fā)票給我，發(fā)票日期是11月12月的日期，要怎么做賬我才能抵扣進(jìn)項稅呢？跨年發(fā)票不能做在2021年的賬上吧？

老師，我是一家常鑫運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會計，一般人，2個老板合伙。其中一個兼公司出納。去年5月開始運(yùn)營，有一個兼職會計做到8月份就走了。一直空著，我是去年11月中旬開始接手的。老板告訴我，先不管前面的賬。公司一個公賬，一個私賬。那個私賬就是公司的庫存現(xiàn)金，我就按照自己的思路一直做到現(xiàn)在。我整理了一下，發(fā)現(xiàn)了她現(xiàn)金為什么成負(fù)數(shù)了。剛開始成立時，兩個老板都往公賬里投錢吧，一個老板備注了注冊資金，有的寫了往來，還有空著的。另一個老板兼出納的也備注了注冊資金，往來，備用金和轉(zhuǎn)賬。是五花八門。那個兼職的會計也做了實收資本，其他的全部算作往來款用其他應(yīng)付款科目。5一6月份沒有發(fā)生司機(jī)的費(fèi)用開支，從7月份開始有司機(jī)的費(fèi)用開支，她就一筆寫現(xiàn)金費(fèi)用開支，結(jié)果現(xiàn)金就成負(fù)數(shù)了

老師，是這樣的，我們公司23年11月的時候付了一筆6萬5的備用金給我們同事，當(dāng)時做了的是借其他應(yīng)收，貸銀存，12月底的時候他說能拿發(fā)票過來，就做了筆借主成本，貸其他應(yīng)收，然后12月底發(fā)票沒拿來，做賬的同事沒注意1月份就按照正常的申報了，今年1月底才拿來的，跨年了這個是不是涉及要調(diào)賬？具體分錄怎么寫合適呢？還是什么分錄都不更改，報23年年報的調(diào)增就行,