請問 我之前都沒有入財務軟件做賬 然后7月開始做的，我把銀行卡期初的余額填到了賬套，我還把期初庫存數填進去了（這批貨已結清）但是這樣導致我的資產負債表不平衡了 然后這個月我做的其他正常經營分錄都是平的 這種情況我該怎么處理？

老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產負債表，利潤表，現金流量表，所有者權益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現在我在重新建賬，根據資產負債表和銀行對賬單，錄入了資產類、負債類、所有者權益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?，F在試算平衡了，生成的資產負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數字，我應該入到哪里呢？需要錄入嗎？

請問房地產協(xié)會以前都沒有做賬，現在開始做，只知道銀行余額，和啟動資金3萬元（也是注冊資金），入賬期初資產負債表怎么平衡呢？

老師，你好。我們是用金蝶軟件做的賬，然后我們是做好幾套分賬，最后匯總出一個總賬?？傎~每個月都平的。但是分賬的資產負債表就有時平，有時不平。我沒有發(fā)現。比如我現在出2月的報表，就發(fā)現兩個分賬里面，一個年初數不平，一個期末數不平。別的報表都是平的，科目余額表也是平的。請問，1,為什么會出現這種情況？2.這個月不平的資產負債表我需要如何調整呢？這個月總賬是平的，只有分賬的資產負債表不平……

你好，老師，現在個體的要做賬，已知的是現金和銀行的金額，利潤前面的會計做的也是有數的，現在我要做資產負債表，就是不平?。∥椰F在只知道銀行數是有流水的，開的發(fā)票是有數的，其他的都不知道，我現在怎么把資產負債表做平?。哪睦锶胧职?！謝謝！