#提問#老師，現(xiàn)在錄完了2010的賬，老憑證是有應(yīng)收和預(yù)收，我錄系統(tǒng)時，全部錄入應(yīng)收，完成后應(yīng)該怎么對比？科目余額表和憑證上的科目匯總表來對比？
你好 你好 同一個客戶的錄一起就可以對總數(shù)? ?
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#提問#老師，現(xiàn)在錄完了2010的賬，老憑證是有應(yīng)收和預(yù)收，我錄系統(tǒng)時，全部錄入應(yīng)收，完成后應(yīng)該怎么對比？科目余額表和憑證上的科目匯總表來對比？
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老師，我公司現(xiàn)在需要換財務(wù)系統(tǒng)，需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上，可我有一個問題，資產(chǎn)負債表的預(yù)收賬款期末余額＝應(yīng)收賬款的貸方余額＋預(yù)收賬款的貸方余額， 比如 預(yù)收賬款－A客戶 借方余額5000 預(yù)收賬款 －B客戶 貸方余額60000 應(yīng)收賬款－ 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款－乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對應(yīng)科目下客戶錄入數(shù)據(jù)，結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會這樣呢，我都是按照對應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。
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老師好！我錄入完8月份的憑證后發(fā)現(xiàn)帳套上銀行存款的余額和銀行卡余額對不上，用UK導(dǎo)出本月的交易明細，分別核對了帳套中銀行存款明細帳的支出總額和收入總額，發(fā)現(xiàn)收入總額一致，但帳套上的支出總額比銀行卡上支出總額多了，我逐筆逐張憑證的核對了三遍，還是查不出問題在哪里，該怎么辦？
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老師，應(yīng)收賬款的余額是負數(shù)，導(dǎo)出的資產(chǎn)負責(zé)表就變成了應(yīng)收賬款 和預(yù)收賬款兩個科目都有余額了?，F(xiàn)在我們公司想換一個做賬系統(tǒng)，重新建賬，那么應(yīng)該怎么錄入這應(yīng)收賬款的期初余額？因為我之前的分錄一直沒有用到過預(yù)收賬賬，現(xiàn)在錄入期初我是只錄應(yīng)收賬款還是兩個科目都錄呢？
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老師您好，我這邊有一個代理記賬交接過來的賬套，對方給我的是11 月份結(jié)轉(zhuǎn)完損益的科目余額表，我錄入期初數(shù)據(jù)后，錄入了12月份的憑證，現(xiàn)在季度申報的時候報表上只有12月份的數(shù)據(jù)，各種情況應(yīng)該怎么辦
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老師，我們是外貿(mào)企業(yè)出口的，收客戶款是按cif價收，甚至?xí)嗍者\費，出口報關(guān)單是按Fob出口，會計做賬也是按fob確認收入，代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票，剩余部分就留給我們了，比如 收客戶130元，其中100元是fob價，20元是運輸費，10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎？會計把這20元做成了銷售費用，感覺不對，出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
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各位老師大家好，我是從別人手里才接過的賬務(wù)，我從2022年已經(jīng)開始補賬了，銀行流水顯示是還貸款，我不知道怎么入賬呢，請老師們指點一下，謝謝
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我是錄一起，應(yīng)該怎么對？
你好 對明細 現(xiàn)對總數(shù)? 這樣對??
可是我看系統(tǒng)里面的應(yīng)收金額是憑證上科目匯總表的應(yīng)收加預(yù)收的金額，對嗎？
你好 是的 因為你加一起了 總的數(shù)就是這個??
正常我應(yīng)該怎么對才可以？一個月可以這樣對，多個月我怕弄錯了。
你好 總賬和明細賬對? 先對余額再對 明細?
沒有明細賬，總賬也沒有，只有憑證
和當(dāng)期的科目匯總表
你好 沒有明細不好說金額是不是對的 您都不清楚是應(yīng)收和預(yù)收 誰的 這咋對賬?
哦，明白了，謝謝老師
?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?