7月接手，小規(guī)模， 資料： 1.???????? 7月前的 0申報(bào)稅表， 2.???????? 現(xiàn)今流量表（數(shù)據(jù)都是0），利潤表（數(shù)據(jù)都是0）， 3.???????? 資產(chǎn)負(fù)債表（貨幣資金-3w） 4.???????? 銀行真實(shí)存款1w ? 建賬： 期初設(shè)置，為了和拿到手的資料一致，銀存1w，現(xiàn)金-4w；其他應(yīng)付款-3w（這樣建賬對嗎？） 以因?yàn)樨泿刨Y金不能是負(fù)數(shù)， 第一個分錄， 借：現(xiàn)金4w；貸：其他應(yīng)付款4w 這樣其他應(yīng)付款科目貸方1w，以后怎么方式 把賬做平？

老師，請問我做賬發(fā)現(xiàn)：1、庫存現(xiàn)金多了，正常的庫存現(xiàn)金應(yīng)該是0；2、其他貨幣資金對不起，正常貨幣資金的余額應(yīng)該是0；3、應(yīng)付職工薪酬和銀行發(fā)的錢對不上，公積金，社保，個稅加起來有差異；4、固定資產(chǎn)賬面數(shù)和實(shí)際的對不上；5、社保也感覺對不上；5、銀行存款余額能對上，但是別的對不上，這是5-9月的賬！ 我銀行余額對上了，但是別的要怎么才能對上呢？一調(diào)又怕銀行存款對不上，請老師指導(dǎo)！

11月我做完會計(jì)分錄后貨幣資金跟出納登記的貨幣資金對不了？出納把銀行和現(xiàn)金混一起了，有1筆款，上個月其他應(yīng)付款應(yīng)該是106722.00元，但出納直接銀行轉(zhuǎn)款了114074.00，這個應(yīng)該怎么修改過來？

老師，有個問題要咨詢下你，做的外賬會計(jì)中有沒有做電商行業(yè)的？我內(nèi)賬的銷售收入，先掛：借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入（不考慮稅），款到支付寶，借：其他貨幣資金-支付寶，貸：應(yīng)收賬款，提現(xiàn)到銀行之后，借：銀行存款，貸：其他貨幣資金，這邊外賬是沒有通過其他貨幣資金核算的，銷售直接掛借方應(yīng)收賬款，回貨款提現(xiàn)到對公賬戶，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款，支付寶流水賬單沒有導(dǎo)過，后臺扣的傭金服務(wù)費(fèi)，直接做現(xiàn)金支出，沒有通過其他貨幣資金可以嗎？我們內(nèi)賬刷單那些也掛了往來，我是直接借：應(yīng)收賬款90，銷售費(fèi)用（傭金，服務(wù)費(fèi)等）10.貸：主營業(yè)務(wù)收入，借：銀行存款90，貸：應(yīng)收賬款90，后臺傭金，服務(wù)費(fèi)我直接對沖收入了

老師，你好，我剛?cè)肼氁患疫\(yùn)輸公司做內(nèi)賬會計(jì)，一般納稅人。他們是合伙企業(yè)，其中一個老板做出納，實(shí)際上這家公司有兩個賬號，一個公賬，一個私賬。之前的會計(jì)把出納的往來全部做成了其他應(yīng)付款，使得庫存現(xiàn)金出現(xiàn)了大量的紅字。我仔細(xì)翻看了她做的憑證，認(rèn)為是出納從私賬里轉(zhuǎn)錢到公賬里，讓這家公司的資金滾動起來。那么分錄應(yīng)該是借銀行存款，貸庫存現(xiàn)金。對不？但是我不知道摘要里寫什么？銀行回單里填了往來？對嗎？摘要該怎么填？