急！金蝶KIS完成結(jié)轉(zhuǎn)損益后發(fā)現(xiàn)有一張關(guān)于銀行存款憑證的科目有誤，應(yīng)該怎么樣改正？
同學，你好 銀行存款憑證的科目有誤，分錄是什么？
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急！金蝶KIS完成結(jié)轉(zhuǎn)損益后發(fā)現(xiàn)有一張關(guān)于銀行存款憑證的科目有誤，應(yīng)該怎么樣改正？
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老師好，用友財務(wù)軟件里審核完當月憑證也做了記賬處理，到月末轉(zhuǎn)賬的時候未勾選未記賬憑證，就做了轉(zhuǎn)賬，然后未保存結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的那張憑證就退出了，現(xiàn)在再去結(jié)轉(zhuǎn)就顯示“所選科目余額為零，沒有生成轉(zhuǎn)賬憑證”，這樣該怎么處理呢？
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今年3月做的匯算清繳，當月收到退稅，憑證做到 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入 ，并結(jié)轉(zhuǎn)損益 借：營業(yè)外收入 貸：本年利潤， 于4月做的一季度季報 財報， 在5月發(fā)現(xiàn)應(yīng)該把退稅 借：銀行存款，貸：利潤分配 ， 是否可以直接紅沖后更正，改正為： 借：-銀行存款 貸：-營業(yè)外收入 借：-營業(yè)外收入 貸：-本年利潤 借：銀行存款 貸：利潤分配 用不用去改一季度季報和財報 ？ 去年年報是否需要更正 還有今年期初數(shù)
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(四)丁公司在1月底進行期末賬務(wù)處理時，發(fā)現(xiàn)以下問題： 1、出納人員在進行銀行對賬時，發(fā)現(xiàn)最后生成的銀行存款余額調(diào)節(jié)表不平衡，請問可能是什么原因?qū)е碌? 2、會計人員在完成自動轉(zhuǎn)賬時，準備先生成自定義轉(zhuǎn)賬憑證，再生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，請問這樣的做法正確嗎?應(yīng)該怎樣去做?寫出具體的步驟。
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(四)丁公司在1月底進行期末賬務(wù)處理時，發(fā)現(xiàn)以下問題: 1、出納人員在進行銀行對賬時，發(fā)現(xiàn)最后生成的銀行存款余額調(diào)節(jié)表不平衡，請問可能是什么原因?qū)е碌? 2、會計人員在完成自動轉(zhuǎn)賬時，準備先生成自定義轉(zhuǎn)賬憑證，再生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，請問這樣的做法正確嗎?應(yīng)該怎樣去做?寫出具體的步驟。
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老師，今年的政府補助資金，明年才可以到賬，明年到賬該怎么記賬
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老師，像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時候確認收入，什么時候確認成本呢
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老師，我們是外貿(mào)企業(yè)出口的，收客戶款是按cif價收，甚至會多收運費，出口報關(guān)單是按Fob出口，會計做賬也是按fob確認收入，代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票，剩余部分就留給我們了，比如 收客戶130元，其中100元是fob價，20元是運輸費，10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎？會計把這20元做成了銷售費用，感覺不對，出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
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老師，像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時候確認收入，什么時候確認成本呢
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各位老師大家好，我是從別人手里才接過的賬務(wù)，我從2022年已經(jīng)開始補賬了，銀行流水顯示是還貸款，我不知道怎么入賬呢，請老師們指點一下，謝謝
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費用的科目有誤
同學，你好 費用科目有誤，你需要刪除損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，修改憑證，重新結(jié)轉(zhuǎn)
要先反過賬，反審核才能刪嗎？
同學，你好 對的，都需要反
要反軋賬嗎
同學，你好 如果你已經(jīng)結(jié)賬了，那需要反的
還沒結(jié)賬
同學，你好 你是軟件里面有這個按鈕“軋賬”嗎？如果有的，你需要反
要重新引入現(xiàn)金和銀行存款的日記賬嗎？能把這個修改流程的步驟詳細的列一下嗎？
同學，你好 你需要把審核，記賬這類的全部反 然后你做銀行單據(jù)是從出納——銀行做的，還是直接填制憑證？