你好，是不是實(shí)際沒有這么多庫存現(xiàn)金

借：庫存商品
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
貸：未分配利潤

同學(xué)你好 一、整理錯賬亂賬 1.收集所有相關(guān)的財務(wù)記錄：這包括所有的賬簿、憑證、發(fā)票、銀行對賬單等。確保你擁有所有必要的文件來核對和整理賬目。 2.逐項(xiàng)核對記錄：按照時間順序，逐項(xiàng)核對所有的財務(wù)記錄。找出所有可能的錯誤，如數(shù)字錯誤、分類錯誤、漏記或重記等。 3.分析錯誤原因：對于發(fā)現(xiàn)的每一個錯誤，都要分析其原因。這有助于你理解錯誤的性質(zhì)，并確定如何糾正它們。 4.糾正錯誤：根據(jù)分析出的錯誤原因，采用適當(dāng)?shù)母椒ā３Ｒ姷母椒ò▌澗€更正法、紅字更正法、補(bǔ)充登記法等。 5.編制調(diào)整分錄：對于無法直接更正的錯誤，需要編制調(diào)整分錄。這通常涉及到對以前期間的賬目進(jìn)行調(diào)整。 6.更新賬簿：將更正和調(diào)整后的信息更新到相應(yīng)的賬簿中，確保所有賬目都準(zhǔn)確無誤。 二、調(diào)整庫存現(xiàn)金余額 1.清查庫存現(xiàn)金：首先，你需要對公司的庫存現(xiàn)金進(jìn)行清查，確保現(xiàn)金的實(shí)際數(shù)量與賬簿記錄相符。 2.分析差額原因：如果清查結(jié)果顯示現(xiàn)金數(shù)量與賬簿記錄不一致，你需要分析差額的原因?？赡艿脑虬ìF(xiàn)金收入未入賬、支出單據(jù)列賬現(xiàn)金未實(shí)際付出、報銷的記賬憑證與原始憑證單據(jù)不符等。 3.調(diào)整庫存現(xiàn)金余額：根據(jù)分析出的原因，調(diào)整庫存現(xiàn)金余額。如果現(xiàn)金收入未入賬，需要補(bǔ)充相應(yīng)的會計分錄；如果支出單據(jù)列賬現(xiàn)金未實(shí)際付出，需要提現(xiàn)或借款將其付出，或撤銷原賬目分錄；如果報銷的記賬憑證與原始憑證單據(jù)不符，需要將差額做一個與原分錄相反的，或者將原分錄沖銷后再做一個正確的。 4.登記調(diào)整信息：將調(diào)整后的庫存現(xiàn)金余額更新到賬簿中，并登記調(diào)整信息，以便日后查閱。 5.后續(xù)監(jiān)控：在調(diào)整完庫存現(xiàn)金余額后，你需要建立相應(yīng)的監(jiān)控機(jī)制，確保庫存現(xiàn)金的準(zhǔn)確性和完整性。這包括定期清查庫存現(xiàn)金、加強(qiáng)內(nèi)部控制等。

按開戶單位三天至五天的零星開支所需核定，交通不便利的地區(qū)五天，可以多余五天但不得最高不要超過15天的日常零星開支。

后期做現(xiàn)金報銷或存現(xiàn)到基本戶