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金蝶軟件做賬,明細分類賬,我在查詢銀行存款時候,對應科目預收在借方,預付在貸方呢?不是相反的嗎

2020-11-23 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-23 11:24

同學你好,是不是用預收代替了應收;預付代替了應付呢;具體分錄是什么樣的;

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快賬用戶4229 追問 2020-11-23 11:31

老師 因為我查的已結轉的明細 是不是就會這樣顯示

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快賬用戶4229 追問 2020-11-23 11:31

我看當月沒結轉的 就沒出現這情況 只是我猜測

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齊紅老師 解答 2020-11-23 11:33

同學你好 如果是已結轉的,是從相反方向的;比如預收賬款發(fā)生時在貸方;結轉是在借方;

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快賬用戶4229 追問 2020-11-23 11:34

軟件版本的明細賬是跟著動的是嗎

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快賬用戶4229 追問 2020-11-23 11:35

我剛剛看了下沒結轉的也是預收在借方呢,老師,明細分類賬 對方科目 后面 借貸方金額是填寫的 對方科目的借貸方嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-23 11:37

同學你好,明細分類賬 對方科目 后面 借貸方金額是填寫的 對方科目的借貸方嗎——是的;

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快賬用戶4229 追問 2020-11-23 11:48

老師你你剛才說 結轉是相反的方向 那我在查明細張時候是不是 就是相反方向呢

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齊紅老師 解答 2020-11-23 11:51

同學你好,如果已經結轉,方向就是相反的;

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快賬用戶4229 追問 2020-11-23 11:56

結轉不只是結轉損益嗎?為什么涉及到預收預付呢不對吧

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齊紅老師 解答 2020-11-23 12:26

同學你好,比如預付賬款在預付時是在借方,收到貨物沖減也就是結轉時是在貸方;

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快賬用戶4229 追問 2020-11-23 12:52

這個知道的,可能我以上表達不對,我是點明細分類賬,搜銀存,我就想看銀存的明細 頁面跳出,對方科目,后續(xù)就是借方金額,和貸方金額,那這個借貸方金額是填銀存的對吧,

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齊紅老師 解答 2020-11-23 13:10

同學你好,是的,是填銀行存款的;

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快賬用戶4229 追問 2020-11-23 13:21

所有的明細分類張戶是1.看你查詢科目的憑證的借貸方填寫金額對嗎?2.至于對方科目 可寫可無

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齊紅老師 解答 2020-11-23 13:24

同學你好 對的;是這樣的;對方科目是查對方科目的明細賬;

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同學你好,是不是用預收代替了應收;預付代替了應付呢;具體分錄是什么樣的;
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你好 看一下你報表公式設置
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你好,是的,是這樣的
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