賬戶上收到保證金，但是這筆款已經轉走了，也不打算再還回去了，然后賬上一直掛著，老師，這個如果想沖掉，要怎么做比較好

會計2017年的時候做賬不規(guī)范，有一筆應收款對方已經對公付給我們公司，但是會計沒有做銀行收款，一直掛賬，然后她銀行余額不對，直接用賬上掛著的現金沖平銀行余額了，后面又換了個會計，到現在銀行余額是對的，但是現在查出這筆已經公賬收款了，現在需要如何調整把這個賬平掉呢？

老師您好，公司賬面上掛了一筆應付賬款——暫估入賬（貸方），是很多年前小規(guī)模轉一般納稅人時掛的，（具體原因不明確）也未付附件。之前的會計也沒沖，直到現在還掛著，老板也不知道怎么回事，那我現在應該如何處理這筆掛賬？如果不處理，公司想要注銷，會有影響嗎？

老師你好，就是我們公司就是今年然后是嗯5月份，然后就是收回了一筆款項，嗯，但是這個款項嘛，它其實是不走對公的，但是已經開出去發(fā)票了，然后但是一直掛著應收賬款也不行，然后我就說把它沖平吧，我們只能用以現金收款的方式沖評，這樣的話你看現金收款我開一張收據行嗎？證明收了對方的現金了，現金大概就是有1萬多的有，有3萬多的，是不是這樣的都不合規(guī)啊，但是沒辦法，我們這個走不了對公

老師，請教一下，公司里發(fā)生了工傷，然后住院的費用都是我們公司出的現金，現在走完了工傷流程，然后公戶也到了報銷的錢1萬左右，但這個錢，我們需要再給到員工了，因為當時住院員工沒有負擔 。我這個賬上掛的這筆錢，怎么銷賬。現在當時住院的記錄中的那張原始憑證已經給到工傷認定中心了，我也沒有復印件。那是不是只能賬上一直掛著欠這個員工的?；蚴潜仨氝@個員工打收條，由掛賬變成現金支付？怎么做賬合理，需要什么附件？