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金蝶軟件存貨收發(fā)存匯總表里半成品比科目余額表里半成品多，這個(gè)要怎么查？

2020-10-11 18:35
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齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-11 19:26

建議您查詢下存貨明細(xì)賬對(duì)比總賬科目明細(xì)，確定差異原因 業(yè)務(wù)與總賬沒(méi)有專門(mén)的賬表可進(jìn)行對(duì)賬，一般業(yè)務(wù)和總賬科目對(duì)賬不平的排查思路如下： 以存貨總賬和存貨科目對(duì)賬不平為例： 1.必須所有的庫(kù)存類(lèi)單據(jù)生成憑證時(shí)都使用庫(kù)存商品或原材料這一類(lèi)的庫(kù)存科目； 2.沒(méi)有手工在總賬填制庫(kù)存商品或原材料這類(lèi)存貨科目的憑證； 3.非庫(kù)存單據(jù)生成憑證不能使用存貨科目，否則核對(duì)的時(shí)候需要把這部分?jǐn)?shù)據(jù)剔除； 4.庫(kù)存類(lèi)單據(jù)生成憑證時(shí)有修改為其他的非存貨科目，或者修改憑證金額也會(huì)導(dǎo)致不平； 5.核對(duì)時(shí)，業(yè)務(wù)不能勾上【包含未審核】，財(cái)務(wù)報(bào)表需要勾上【包含未記賬】。

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2020-10-11
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
2022-05-09
同學(xué)你好 你用的不是工程類(lèi)科目嗎
2020-09-23
你好，存貨模塊和財(cái)務(wù)模塊是連用的嗎？有未記賬審核的單據(jù)嗎？
2020-08-15
同學(xué)你好，在生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用明細(xì)賬，看余額即可。
2021-12-07
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