那要是票到貨未到呢？我們這里總是不知道誰在沒收到發(fā)票時就下推了發(fā)票，里面的發(fā)票號碼也不知道怎么來的，與實際號碼不符

同學(xué)你好，如是票到，貨沒到的話，建議發(fā)票暫時記入在途物資科目，采購模塊不錄入庫單，等貨到以后，再錄入庫單，下推發(fā)票處理。

是在賬務(wù)處理模塊錄入在途物資嗎？

同學(xué)你好，是的，在總賬模塊直接錄入憑證處理。

那后續(xù)入庫時我再錄入庫單嗎？錄了入庫單會自動沖銷在途物資嗎？還是需要什么步驟才可以沖銷？

同學(xué)你好，是的，后續(xù)入庫時再錄入庫單，錄了入庫單，不會自動沖銷在途物資，需要生成憑證時手動改一下會計科目，就可以沖銷了。

是在憑證模板那里改科目還是哪里改？可是這種事情是在途物資，另一種情況又是原材料或者庫存商品，，憑證模板可以直接全部包括這幾種存貨嗎？

同學(xué)你好 1、可以在憑證模板那里添加，或者在使用發(fā)票生成憑證時，在生成的憑證上修改會計科目； 2、憑證模板可以多設(shè)置幾個，直接包括這幾種存貨的。

謝謝老師

同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答你的問題將會更加用心，謝謝。

老師，日常費用報銷我是不是直接在總賬錄憑證就可以了？不用像采購模塊生成憑證那樣

同學(xué)你好，是的，日常費用報銷，直接在總賬錄憑證就可以了。

費用報銷中有押金單，以后還要退押金的，這個押金單我怎么保管啊，原件既要裝訂又要退的。還是用復(fù)印件裝訂入賬？