老師，我們是建筑公司，現(xiàn)幫掛靠項目老板付農民工保證金（從公司基本戶轉到公司的農民工保證金專用賬戶），以前和項目老板借有100萬的借款，現(xiàn)在幫他代付這個保證金付了20萬，是要沖減借款嗎？當時借款的分錄是 借：銀行存款 貸：其它應付款 現(xiàn)在把這筆款轉進我們農民工保證金專戶是這樣嗎？ 借：銀行存款 保證金專戶 貸：銀行存款 基本戶 但沖減借款這筆不知該怎么處理呢？

如果我8月份開始從公戶發(fā)工資，但是現(xiàn)在公司還有人沒交社保和公積金，那我就把交社保和公積金的人的工資從公賬走，沒交的我就讓老板私下轉，還有就是有兩個人的社保掛在我們公司，我們公司可以做代繳社保嗎，到時候讓他們每個月轉錢到公賬，收到時，借：銀行存款，貸：其他應付款；扣稅時，借：其他應付款，貸：銀行存款，您看我之后這樣改可以嗎，有什么地方不妥嗎，會存在風險嗎？

老師，公司的一般賬戶怎么用？我們想專門針對一個項目開一個一般戶，這個項目的所有開支收入都走這個賬戶，但是每次跟甲方結算時，甲方都要求我們提供基本存款賬戶，而且我們開出的發(fā)票上面的開戶行和帳號也是基本賬戶，所以收到的工程款都是打轉到基本戶的，我要怎樣才能讓對方把款項轉到這個賬戶呢

企業(yè)在改擴期間，公司設了兩套帳，其中一套賬為工程專款專用賬戶，一套為基本戶賬套，這兩套賬戶都分別記賬，那么問題公司職工工資社保啥的都從工程戶中支出，每月把此筆款項轉給基本戶，然后從基本戶發(fā)放工資、繳納社保等費用，這種情況工程戶會計是記：借在建工程-工資社保等貸銀行存款-某銀行；基本戶會計記：借銀行存款-某銀行基本戶貸其他應付款-某某公司名稱工程賬戶，這樣做賬務處理準確嗎？

老師你好 我們是一家培訓機構，我們公司的銀行賬戶當時被凍結了，然后又注冊了一家公司，員工的社保在原來的那家企業(yè)申報，但是一直都沒有交，從去年開始新公司啟用后，把款項收到新企業(yè)的賬戶中，另外把款項轉到原來被凍結的那家賬戶中，給員工把社保交清了，但是員工的社保個人承擔部分在新企業(yè)摳出來了，社保產生的費用還是做到舊企業(yè)了，現(xiàn)在由于從新企業(yè)給舊企業(yè)轉社保費以后，在新企業(yè)賬上掛了10萬多的其他應收款，舊企業(yè)的賬上的其他應付款掛了十幾萬，請問這樣的內部往來賬怎么做平