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演示賬套

我司在阿里商旅充值了錢，員工現(xiàn)在定了機票還有酒店還，阿里還產生了代理服務費，應該怎樣做賬，最規(guī)范，會計憑證備注應該怎樣寫最規(guī)范

2025-11-13 15:47

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2025-11-13 15:48

一、規(guī)范賬務處理充值時（假設充值 10 萬元）：借：預付賬款 — 阿里商旅 100,000貸：銀行存款 100,000 員工消費后（機票 %2B 酒店 %2B 服務費）（假設實際消費 8,000 元，其中機票 5,000 元、酒店 2,000 元、服務費 1,000 元）：借：管理費用 / 銷售費用等 — 差旅費（機票）5,000管理費用 / 銷售費用等 — 差旅費（酒店）2,000管理費用 / 銷售費用等 — 差旅費（代理服務費）1,000貸：預付賬款 — 阿里商旅 8,000 二、會計憑證備注規(guī)范充值憑證備注：“支付阿里商旅平臺充值款（用于員工差旅預訂）” 消費結算憑證備注：“阿里商旅平臺結算 [員工姓名] 于 [具體日期] 的差旅費用（含機票 XX 元、酒店 XX 元、代理服務費 XX 元）”