老師，我想問一下，你就是這個(gè)明細(xì)帳的余額表啊，然后他中間有應(yīng)收賬款預(yù)付賬款，還有那個(gè)應(yīng)負(fù)預(yù)收的賬款，然后就后面填著那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，那個(gè)應(yīng)收賬款不應(yīng)該就是他的幾個(gè)明細(xì)的借方余額減去那個(gè)貸方余額嗎？為什么我算出來都是錯(cuò)的呀？

公司成立沒多久，上個(gè)月的幾筆業(yè)務(wù)我就沒做賬務(wù)處理。都做到本月。但是在網(wǎng)上上傳財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，不想讓財(cái)務(wù)報(bào)表為零。所以就填了兩筆假的。那我現(xiàn)在就是要把這兩筆本身是假的數(shù)據(jù)給他變過來我就要紅沖這兩筆，一筆是貨幣資金2000一筆是其他預(yù)付款5000，然后還有筆是未分配，現(xiàn)在我要紅沖這里，我是怎么紅沖？分錄怎么做？

分不清這兩個(gè)科目在借方時(shí)的區(qū)別了。比如用銀行存款支付管理部門水電費(fèi)，不是要寫成借管理費(fèi)用，貸銀行存款嗎？可是能不能也寫成借應(yīng)付賬款 貸銀行存款呢？因?yàn)閼?yīng)該付的錢已經(jīng)支付，不是應(yīng)付賬款減少嗎？它們有什么區(qū)別？又比如管理部門用銀行存款還前欠某單位貨款，不是借應(yīng)付賬款，貸銀行存款嗎？那能不能看到是管理部門的，也寫成借管理費(fèi)用呢？現(xiàn)在分不清這兩個(gè)在借方時(shí)在什么時(shí)候該用這兩個(gè)了。是不是明細(xì)科目有"費(fèi)用"的都是否計(jì)損益的費(fèi)用類科目呢？只有"貨款"才要計(jì)應(yīng)付賬款嗎？有人能指點(diǎn)一下說說它們怎么區(qū)分嗎

請問金蝶借款沖賬了 但是借款單那里還顯示未沖賬 是什么原因？有兩筆借款 一個(gè)是2250 因?yàn)橹挥昧?100剩下150退回去了 還有個(gè)2000的借款 發(fā)票是1998退回去2塊 這兩個(gè)沖賬時(shí)候?qū)懯?100和1998 然后現(xiàn)在這兩個(gè)借款單仍然顯示未沖賬 請問這種怎么解決？

情況是這樣的：去年我給A公司開了一張發(fā)票，但是款一直拖到現(xiàn)在，現(xiàn)在問的時(shí)候A公司說這筆款忘了報(bào)銷了，問我能不能沖紅，我給沖了，然后第二天他又說這筆款報(bào)銷了，問我能不能撤銷沖紅，我的會(huì)計(jì)說沖紅的票撤回不了，對方還得點(diǎn)那個(gè)沖紅的確認(rèn)單我這邊才能平賬，但是對方明顯不想管這個(gè)什么確認(rèn)單，因?yàn)樗麄兊呢?cái)務(wù)說不用管這個(gè)賬，現(xiàn)在有這筆賬卡在賬戶里平不掉。這種情況怎么處理呢老師