會(huì)計(jì)分錄怎么做

你告訴我一下你們要不要開(kāi)票給客戶。 因?yàn)槭沁@樣的， 客戶把錢給了供應(yīng)商。發(fā)票是你們的開(kāi)的。這樣的話。發(fā)票流和 資金流不匹配。

不開(kāi)票的

如果說(shuō)不開(kāi)票，那，供應(yīng)商收到你家客戶的錢，供應(yīng)商發(fā)票又開(kāi)給了你們。 這中間依然存在問(wèn)題。

我們支付給供應(yīng)商的款退回給我們了，我們也不開(kāi)發(fā)票

現(xiàn)在存在，我上個(gè)月把材料出庫(kù)給了客戶了，借，應(yīng)收賬款 貸 原材料

借應(yīng)收賬款10萬(wàn)

實(shí)際并沒(méi)有十萬(wàn)元，其中不是全是我們支付的

好的，假如供應(yīng)商也沒(méi)開(kāi)票給你們。 你家只需要對(duì)于30000做分錄， 你家支付給供應(yīng)商貨款時(shí)， 借 預(yù)付賬款 30000 貸 銀行存款 30000 收到退款 借 銀行存款 30000 貸 預(yù)付賬款 30000 你家只要做這兩個(gè)分錄。 你家發(fā)貨給客戶時(shí)，只是起到了代保管代發(fā)送的作用，無(wú)需做賬。

咱兩發(fā)信息沖突了。

你家收到貨時(shí)。 當(dāng)時(shí)做了，先不考慮稅。 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款 那現(xiàn)在 又做了 借 應(yīng)收賬款 貸 原材料 把 應(yīng)收和應(yīng)付 對(duì)沖就行 借 應(yīng)付賬款 貸 應(yīng)收賬款

給客戶的無(wú)需做帳嗎？

跟供應(yīng)商不欠款了，供應(yīng)商款已經(jīng)被客戶支付了

本來(lái)從頭到尾，應(yīng)該這么做， 第1步， 收到原材料時(shí) 借：原材料 100000 貸：應(yīng)付賬款 100000 支付款項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)付賬款 30000 貸：銀行存款 30000 第4步：原材料發(fā)給客戶時(shí)，相當(dāng)于 退給供應(yīng)商，你家只是代發(fā)貨， 借：應(yīng)付賬款 100000 貸：原材料 第5步：收到退款 借：銀行存款 30000 貸：應(yīng)付賬款 30000

和客戶一點(diǎn)關(guān)系沒(méi)有， 因此，不用做賬

如果多發(fā)給客戶一些材料呢，比如多發(fā)了2000元，客戶也是要的

如果說(shuō)，這個(gè)材料是 你家發(fā)給客戶的， 那么，要進(jìn)行收入處理。假定先不考慮增值稅， 發(fā)貨時(shí)，確認(rèn)收入 借：應(yīng)收賬款 2000 貸：其他業(yè)務(wù)收入 2000 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：其他業(yè)務(wù)支出 貸：原材料

供應(yīng)商給我們的貨進(jìn)入我們金蝶系統(tǒng)了，出庫(kù)也入了系統(tǒng)了？

對(duì)的， 都要通過(guò) 系統(tǒng) 記錄 出入庫(kù) 痕跡

這樣就掛賬了，怎么沖銷啊

在進(jìn)貨模塊做 退貨處理，

好的老師

好的，同學(xué)，工作辛苦了

材料我們走出庫(kù)發(fā)給客戶了，還能通過(guò)采購(gòu)?fù)素涀邌幔?