請問一下業(yè)務(wù)是：我們只替客戶向參會人員收取會務(wù)費共計10萬 ，并且我們開具了發(fā)票，客戶要求我們把10萬元公賬轉(zhuǎn)給客戶，客戶再按照10萬的12%服務(wù)費又轉(zhuǎn)給我們，請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬元 貸：銀行存款 10萬元 借：銀行存款1.2萬元 貸：應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎

請問一下業(yè)務(wù)是：我們只替客戶向參會人員收取會務(wù)費共計10萬 ，并且我們開具了發(fā)票，客戶要求我們把10萬元公賬轉(zhuǎn)給客戶，客戶再按照10萬的12%服務(wù)費又轉(zhuǎn)給我們，請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬元 貸：銀行存款 10萬元 借：銀行存款1.2萬元 貸：應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎

老師，我公司現(xiàn)在需要換財務(wù)系統(tǒng)，需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上，可我有一個問題，資產(chǎn)負債表的預(yù)收賬款期末余額＝應(yīng)收賬款的貸方余額＋預(yù)收賬款的貸方余額， 比如 預(yù)收賬款－A客戶 借方余額5000 預(yù)收賬款 －B客戶 貸方余額60000 應(yīng)收賬款－ 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款－乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對應(yīng)科目下客戶錄入數(shù)據(jù)，結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會這樣呢，我都是按照對應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。

老師，這個你截圖您幫我看下什么意思，同個客戶應(yīng)收賬款21年期末借方余額是150萬，22年1月收到了125.4萬，為何截圖上余額是 -125.4萬呢

你好老師，去年公司賬戶上收到客戶一筆款，錢被提現(xiàn)了。因為沒開發(fā)票，代理記賬公司入賬了?，F(xiàn)在這個客戶的應(yīng)收賬款余額是負數(shù)6萬多。我應(yīng)該補開發(fā)票做收入嗎？還是做現(xiàn)金退款更合適？