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演示賬套

資本成本率怎么用了證券資產(chǎn)組合的必要收益率的公式啊

2025-08-21 07:27

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-08-21 07:31

權(quán)益資本成本率通常采用?資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）?計(jì)算

你好舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子：樂(lè)觀假設(shè)：市場(chǎng)上漲20%的概率是30% 中性假設(shè)：市場(chǎng)不漲不跌的概率是50% 悲觀假設(shè)：市場(chǎng)下跌20%的概率是20% 那么買入市場(chǎng)指數(shù)的預(yù)期收益率=20%*30%%2B0*50%%2B（-20%）*20%=2%

2022-06-07

同學(xué)你好無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6×市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=21% 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+2.5×市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=30% 解得：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率=5%，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=10%

2022-08-10

你好！麻煩你把條件都寫一下，然后重新提問(wèn)，老師看不到之前的條件，沒(méi)辦法回答你。而且這樣提問(wèn)，老師也不敢接你的問(wèn)題，因?yàn)榕伦约阂膊粫?huì)。畢竟每個(gè)老師所擅長(zhǎng)的項(xiàng)目不同。謝謝！

2022-06-07

您好，計(jì)算過(guò)程如下 1. 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6×市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=21% 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+2.5×市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=30% 解得：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率=5%，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=10%

2022-07-18

你好，利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型rs=Rf+β×(Rm-Rf) 利用AB證券建立方程組，可以求出無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率rf 21%=rf+1.16*(Rm-Rf)，30%=rf+2.5*(Rm-Rf) 利用上式組合可以求出rf,(Rm-Rf)

2022-03-29

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