(內(nèi)賬)老板私戶轉(zhuǎn)入100我的賬戶做費(fèi)用報(bào)銷 借：其他應(yīng)收款-我的賬戶100 貸：其他應(yīng)付款-老板的賬戶 費(fèi)用報(bào)銷時(shí) 借：管理費(fèi)用20 貸：其他應(yīng)收款-我的賬戶20 理論上其他應(yīng)收款的賬面余額是100-20=80 但因?yàn)檫€有老板另外一家公司的錢也經(jīng)過(guò)我這個(gè)賬戶，而且另外一家公司的業(yè)務(wù)，跟這家公司的業(yè)務(wù)是沒有聯(lián)系的，導(dǎo)致其他應(yīng)收款余額是85，差額的5元應(yīng)該怎么做樣，我想按85的來(lái)做賬 就是說(shuō)我想在銀行賬戶上是85元，可是我做賬務(wù)處理只有80，差5元應(yīng)該怎么做

A公司的員工為B公司墊付了100的快遞費(fèi)，開了B公司抬頭的發(fā)票，一開始未表明是個(gè)人墊付，于是B公司轉(zhuǎn)賬給A公司100，A公司報(bào)銷給員工 那么分錄可不可以是如下做法 報(bào)銷 借管理費(fèi)用 100貸庫(kù)存現(xiàn)金100 收款 借銀行存款100 貸其他應(yīng)收款-B 100 借其他應(yīng)收款-B 100 貸管理費(fèi)用 100 請(qǐng)問(wèn)這樣是否合適？

公司收到一筆費(fèi)用 我當(dāng)時(shí)做的是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要把這筆錢付出去 但是對(duì)方還沒有給我開票 我就借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票之后我怎么做賬呀 其它應(yīng)付款這個(gè)科目怎么處理呀

我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬(wàn)，但是貨幣資金就100萬(wàn)。真正其他應(yīng)付款也就100萬(wàn)。那還有一百萬(wàn)是咋回事呢？ 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款，實(shí)際支付時(shí)，就借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 就是所有收到的錢都做了其他應(yīng)付款的貸方，用錢的時(shí)候并沒有從其他應(yīng)付款減少。而是很多用在經(jīng)營(yíng)費(fèi)用上了。然后這個(gè)其他應(yīng)付款就沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？

老師，這筆錢實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢，5月份就已經(jīng)做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了，5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了， 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報(bào)銷員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報(bào)銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報(bào)銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報(bào)銷給員工的代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時(shí)這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢