是的，就是這個(gè)7萬(wàn)不屬于本公司的收入，但是當(dāng)初交接直接銀行存款期初錄入了7萬(wàn)，墊付款的1萬(wàn)我已經(jīng)轉(zhuǎn)實(shí)收資本了 剩余的3萬(wàn)退還 和剩余的要作為投資款我有點(diǎn)不知道應(yīng)該咋做了

7萬(wàn)錄入了期初 左邊增加7萬(wàn) 右邊呢 增加了那個(gè)

銀行是7萬(wàn)期初 墊付款：借管理費(fèi)1貸：其他應(yīng)收款 1 轉(zhuǎn)實(shí)收：借其他應(yīng)收款 貸實(shí)收資本 現(xiàn)在銀行退回去3萬(wàn)了，但是我不知道借方應(yīng)該走哪個(gè)科目，感覺(jué)都不對(duì)

你說(shuō)的這個(gè)銀行7萬(wàn)是設(shè)置了期初貸方呢，左右兩邊它得平衡吧。如果你沒(méi)有設(shè)置，或者不知道設(shè)置了哪個(gè) 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)做這個(gè)

期初余額直接錄入的，銀行存款借方7萬(wàn)

大概就是這樣，我有2個(gè)分錄不知道該咋平

知道了 左邊增加了70,000，那右邊需不需要增加？又怎么左右兩邊平衡？ 試算平衡

相當(dāng)于公司變更，賬戶余額就期初給做了7萬(wàn)的銀行存款，現(xiàn)在把實(shí)收資本，和墊付款全部沖減后，退還給了股東

利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 用這個(gè)科目

這個(gè)股東問(wèn)起來(lái)咋解釋呢老師

就說(shuō)你之前錄錯(cuò)的，這本來(lái)不是你的貨款，你錄成了貨款。貨款不就是在未分配利潤(rùn)里面

你當(dāng)時(shí)錄入期初7萬(wàn)，然后在其他應(yīng)付款里面還要有一個(gè)7萬(wàn)。

那我是不是把期初其他應(yīng)付款增加個(gè)7萬(wàn)，然后在做分錄，沖減利潤(rùn)還是我可以直接沖減其他應(yīng)付款

增加了7出7萬(wàn)之后，借貸能平衡嗎？

增加了期初7萬(wàn)之后，借貸能平衡

那我就是把期初數(shù)，增加個(gè)其他應(yīng)付款，然后我退回股東的錢(qián)，就可以沖減，借貸就平衡了是吧，老師是這么理解吧。直接：借：其他應(yīng)付款 3 貸：銀行存款3

對(duì)的是的對(duì)的是的

好的，感謝老師的耐心指點(diǎn)