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老師,我們是礦泉水公司,現(xiàn)在要用金蝶云星辰專業(yè)版建新的賬套??蛻魯?shù)量有上萬家,我們從老系統(tǒng)里導(dǎo)過來的數(shù)據(jù)沒有明細(xì)科目,只有一個(gè)匯總金額;然后自動(dòng)生成憑證這一塊也不對,目前生產(chǎn)銷售采購財(cái)務(wù)各部門共用這個(gè)系統(tǒng)要自動(dòng)生成憑證時(shí)生成出來的科目不對,總之這個(gè)問題已經(jīng)拖了半年,導(dǎo)致憑證積壓半年都沒有做,現(xiàn)在我們要怎么解決和處理這個(gè)問題?

2025-07-12 20:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-12 20:08

你好,同學(xué)。努力解答中,稍后回復(fù)你。

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齊紅老師 解答 2025-07-12 20:10

你好,同學(xué)。老系統(tǒng)中就沒有設(shè)置明細(xì)科目么

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齊紅老師 解答 2025-07-12 20:18

自動(dòng)生成憑證,需要重新調(diào)整憑證模板??梢愿鶕?jù)你的實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置。 我的建議,不要直接導(dǎo)入老系統(tǒng)的全部數(shù)據(jù)。應(yīng)該在某一時(shí)點(diǎn),把老統(tǒng)的數(shù)據(jù)做初始化數(shù)據(jù),在新的軟件中新建賬套,做為初始數(shù)據(jù)錄入。涉及到明細(xì)科目,可以不用按客戶名稱設(shè)置,因?yàn)閿?shù)量上萬個(gè)??赡軐⑾嚓P(guān)科目設(shè)置輔助核算,例如:應(yīng)收賬款科目,設(shè)置客戶輔助核算;客戶名稱(上萬個(gè)客戶做為新軟件的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一次性導(dǎo)入)。但有個(gè)前提:必須的將老系統(tǒng)的匯總金額按客戶名稱分別確認(rèn)出來。以便在新軟件中做初始數(shù)據(jù)錄入。

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快賬用戶1305 追問 2025-07-12 20:34

老系統(tǒng)有明細(xì),但是導(dǎo)到新系統(tǒng)里就變成匯總數(shù)據(jù)而且生產(chǎn)、采購、運(yùn)營、財(cái)務(wù)多部門使用這個(gè)系統(tǒng),生成的憑證也不對

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齊紅老師 解答 2025-07-12 20:41

你好,同學(xué)。你若想與老系統(tǒng)導(dǎo)過來的數(shù)據(jù)一致,前提,你的新軟件中的基數(shù)據(jù)設(shè)置必須與老系統(tǒng)中的一致。要不然后,就會像你說的,只有匯總數(shù)據(jù),明細(xì)數(shù)據(jù)沒有導(dǎo)過來。比例,老系統(tǒng)中設(shè)置的往來科目是按客戶名稱設(shè)置的明細(xì)科目,則新系統(tǒng)也需要按客戶名稱設(shè)置明細(xì)科目。這樣導(dǎo)過來的數(shù)據(jù)才能一一對應(yīng)。

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快賬用戶1305 追問 2025-07-12 20:57

老師,那老系統(tǒng)的數(shù)據(jù)作為原始數(shù)據(jù)備查,直接用新系統(tǒng)開始做賬。1月份的時(shí)候還能勉強(qiáng)對得上,2月開始就不對了,而且有的時(shí)候自動(dòng)生成的憑證科目也不對這是輔助核算維度設(shè)置有問題,還是憑證自動(dòng)化校準(zhǔn)有問題,或者其他我們沒想到的。

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齊紅老師 解答 2025-07-12 21:53

自動(dòng)生成的憑證科目不對,一是查檢憑證模板用的科目對不,二是檢查相關(guān)的科目輔助核算是不是沒有對應(yīng)上。

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同學(xué)你好 這個(gè)的話建賬直接盤點(diǎn)所有的數(shù)據(jù)做期初數(shù)就行了,然后按門店分,二級科目設(shè)置門店的名字
2020-11-07
您是應(yīng)屆畢業(yè)生,可以從出納開始干起。
2021-01-23
同學(xué) 您好 這個(gè)屬于辦公室關(guān)系層面了?
2020-10-28
你好! 建議找規(guī)模比較大的公司做財(cái)務(wù)會計(jì)方面的工作,那里面升職空間比較大。
2020-09-06
你好: 如果實(shí)在無法享受進(jìn)項(xiàng)稅扣除,那就把業(yè)務(wù)模塊分拆。使用多家小規(guī)模納稅人的公司,享受小規(guī)模較低征收率。不過不能給稅局說。
2020-12-03
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